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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 538.00 | 38 538.00 | | 38 538.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 132.00 | | 13 132.00 | 13 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 670.00 | 38 538.00 | 13 132.00 | 51 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 998.00 | 5 719.00 | 214 278.00 | 219 998.00 |
BZ Autres créances | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 397.00 | | 20 397.00 | 20 397.00 |
CF Disponibilités | 650 839.00 | | 650 839.00 | 650 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 221.00 | | 2 221.00 | 2 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 894 047.00 | 5 719.00 | 888 328.00 | 894 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 945 718.00 | 44 258.00 | 901 460.00 | 945 718.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 850.00 | | | 6 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 544 784.00 | 520 432.00 | | 544 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 281.00 | 44 352.00 | | 75 281.00 |
DL TOTAL (I) | 642 066.00 | 586 785.00 | | 642 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 673.00 | 68 815.00 | | 49 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 660.00 | 19 470.00 | | 18 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 279.00 | 173 886.00 | | 187 279.00 |
EA Autres dettes | 3 780.00 | 3 780.00 | | 3 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 393.00 | 265 952.00 | | 259 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 901 460.00 | 852 738.00 | | 901 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 393.00 | 265 952.00 | | 259 393.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 661.00 | 18 661.00 | | 18 661.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 862.00 | 77 862.00 | | 77 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 186.00 | 77 186.00 | | 77 186.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 758.00 | 6 758.00 | | 6 758.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 780.00 | 3 780.00 | | 3 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 132.00 | | 13 132.00 | 13 132.00 |
UX Autres créances clients | 213 148.00 | 213 148.00 | | 213 148.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 850.00 | | 6 850.00 | 6 850.00 |
VB T. V. A. | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
VI Groupe et associés | 49 674.00 | 49 674.00 | | 49 674.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 787.00 | 5 787.00 | | 5 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 222.00 | 2 222.00 | | 2 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 943.00 | 215 960.00 | 19 983.00 | 235 943.00 |
VW T.V.A. | 19 686.00 | 19 686.00 | | 19 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 394.00 | 259 394.00 | | 259 394.00 |