| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | 8.00 | |
AN Terrains | 33 574.00 | 16 013.00 | 17 562.00 | 33 574.00 |
AP Constructions | 45 000.00 | 456.00 | 44 544.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 102.00 | 76 749.00 | 47 353.00 | 124 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 590.00 | 198 448.00 | 83 142.00 | 281 590.00 |
BD Autres titres immobilisés | 678.00 | | 678.00 | 678.00 |
BF Prêts | 6 163.00 | | 6 163.00 | 6 163.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 040.00 | | 11 040.00 | 11 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 248 588.00 | 558 016.00 | 690 571.00 | 1 248 588.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 450.00 | | 16 450.00 | 16 450.00 |
BT Marchandises | 479 921.00 | 15 101.00 | 464 820.00 | 479 921.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 315.00 | 8 405.00 | 64 910.00 | 73 315.00 |
BZ Autres créances | 121 038.00 | | 121 038.00 | 121 038.00 |
CF Disponibilités | 199 655.00 | | 199 655.00 | 199 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 073.00 | | 12 073.00 | 12 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 902 453.00 | 23 506.00 | 878 946.00 | 902 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 151 040.00 | 581 523.00 | 1 569 518.00 | 2 151 040.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 203.00 | | | 17 203.00 |
CU Autres participations | 746 090.00 | 266 000.00 | 480 090.00 | 746 090.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 10 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 378 755.00 | 877 464.00 | | 378 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 224.00 | -8 709.00 | | 61 224.00 |
DK Provisions réglementées | 407.00 | | | 407.00 |
DL TOTAL (I) | 941 387.00 | 879 755.00 | | 941 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 411 398.00 | 372 938.00 | | 411 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 368.00 | 15 344.00 | | 5 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 479.00 | 59 288.00 | | 107 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 453.00 | 108 194.00 | | 94 453.00 |
EA Autres dettes | 9 434.00 | 14 700.00 | | 9 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 628 130.00 | 570 463.00 | | 628 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 569 518.00 | 1 450 219.00 | | 1 569 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 740.00 | 341 037.00 | | 328 740.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 483.00 | 43 830.00 | | 28 483.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 561 065.00 | | 2 561 065.00 | 2 561 065.00 |
FD Production vendue biens | -2 123.00 | | -2 123.00 | -2 123.00 |
FG Production vendue services | 410 235.00 | | 410 235.00 | 410 235.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 969 177.00 | | 2 969 177.00 | 2 969 177.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 789.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 995 359.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 240 426.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 473.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 345 633.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 254.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 125.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 520.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 309.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 101.00 | |
GE Autres charges | | | 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 943 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 123.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 36.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 455.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 40 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110 491.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 85 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 145.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 91 145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 470.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 407.00 | | | 407.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 407.00 | | | 407.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -407.00 | | | -407.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 838.00 | 22 552.00 | | 9 838.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 105 851.00 | 2 778 798.00 | | 3 105 851.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 044 626.00 | 2 787 506.00 | | 3 044 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 224.00 | -8 709.00 | | 61 224.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 074 511.00 | | 174 077.00 | 1 074 511.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350.00 | | | 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 316 353.00 | | 167 914.00 | 316 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 757 808.00 | | 6 163.00 | 757 808.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 277 707.00 | 14 309.00 | | 277 707.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 350.00 | | | 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 277 357.00 | 14 309.00 | | 277 357.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 407.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 15 000.00 | 13 101.00 | 13 000.00 | 15 000.00 |
6T Sur comptes clients | 8 405.00 | | | 8 405.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 244 405.00 | 98 101.00 | 53 000.00 | 244 405.00 |
7C TOTAL GENERAL | 244 405.00 | 98 508.00 | 53 000.00 | 244 405.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 101.00 | 13 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 85 000.00 | 40 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 407.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 479.00 | 107 479.00 | | 107 479.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 390.00 | 23 390.00 | | 23 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 699.00 | 44 699.00 | | 44 699.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 203.00 | 3 203.00 | | 3 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 434.00 | 9 434.00 | | 9 434.00 |
UP Prêts | 6 163.00 | 6 163.00 | | 6 163.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 040.00 | 11 040.00 | | 11 040.00 |
UX Autres créances clients | 63 038.00 | 63 038.00 | | 63 038.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 277.00 | 10 277.00 | | 10 277.00 |
VB T. V. A. | 8 911.00 | 8 911.00 | | 8 911.00 |
VC Groupe et associés | 43 019.00 | 43 019.00 | | 43 019.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 483.00 | 28 483.00 | | 28 483.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 382 915.00 | 113 007.00 | 237 572.00 | 382 915.00 |
VI Groupe et associés | 5 368.00 | 5 368.00 | | 5 368.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 127 000.00 | | | 127 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 395.00 | | | 73 395.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 566.00 | 3 566.00 | | 3 566.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 108.00 | 69 108.00 | | 69 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 073.00 | 12 073.00 | | 12 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 629.00 | 223 629.00 | | 223 629.00 |
VW T.V.A. | 19 596.00 | 19 596.00 | | 19 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 628 130.00 | 358 225.00 | 237 572.00 | 628 130.00 |