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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 048.00 | 4 459.00 | 1 589.00 | 6 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 742.00 | 39 742.00 | | 39 742.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 260.00 | 45 671.00 | 1 589.00 | 47 260.00 |
BT Marchandises | 124 968.00 | | 124 968.00 | 124 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 637.00 | | 24 637.00 | 24 637.00 |
BZ Autres créances | 17 374.00 | | 17 374.00 | 17 374.00 |
CF Disponibilités | 196 309.00 | | 196 309.00 | 196 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 489.00 | | 3 489.00 | 3 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 776.00 | | 366 776.00 | 366 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 414 036.00 | 45 671.00 | 368 366.00 | 414 036.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 7 989.00 | 7 989.00 | | 7 989.00 |
DH Report à nouveau | 21 779.00 | -2 915.00 | | 21 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 602.00 | 24 694.00 | | 32 602.00 |
DL TOTAL (I) | 70 755.00 | 38 153.00 | | 70 755.00 |
DP Provisions pour risques | 35 000.00 | 10 000.00 | | 35 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 000.00 | 10 000.00 | | 35 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 744.00 | 137 019.00 | | 155 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 667.00 | 88 250.00 | | 99 667.00 |
EA Autres dettes | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 611.00 | 225 268.00 | | 262 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 368 366.00 | 273 421.00 | | 368 366.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 461.00 | 1 210.00 | | 44 461.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 991.00 | 1 210.00 | | 42 991.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | 25 000.00 | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | 25 000.00 | | 10 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 744.00 | 155 744.00 | | 155 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 667.00 | 99 667.00 | | 99 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 500.00 | 45 500.00 | | 45 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 500.00 | 45 500.00 | | 45 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 611.00 | 262 611.00 | | 262 611.00 |