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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 217.00 | 8 939.00 | 278.00 | 9 217.00 |
AH Fonds commercial | 46 497.00 | 46 497.00 | | 46 497.00 |
AN Terrains | 28 706.00 | | 28 706.00 | 28 706.00 |
AP Constructions | 33 661.00 | 24 404.00 | 9 257.00 | 33 661.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 520 852.00 | 487 805.00 | 33 047.00 | 520 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 104.00 | 140 416.00 | 2 688.00 | 143 104.00 |
BH Autres immobilisations financières | 145 847.00 | | 145 847.00 | 145 847.00 |
BJ TOTAL (I) | 927 884.00 | 708 061.00 | 219 823.00 | 927 884.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 583.00 | | 18 583.00 | 18 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 270 752.00 | 306 218.00 | 1 964 534.00 | 2 270 752.00 |
BZ Autres créances | 2 120 445.00 | | 2 120 445.00 | 2 120 445.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 526.00 | | 526.00 | 526.00 |
CF Disponibilités | 171 413.00 | | 171 413.00 | 171 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 034.00 | | 3 034.00 | 3 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 584 753.00 | 306 218.00 | 4 278 535.00 | 4 584 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 512 637.00 | 1 014 279.00 | 4 498 358.00 | 5 512 637.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 184 429.00 | 184 429.00 | | 184 429.00 |
DH Report à nouveau | -768 465.00 | -197 682.00 | | -768 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 453.00 | -570 783.00 | | -29 453.00 |
DL TOTAL (I) | -349 490.00 | -320 036.00 | | -349 490.00 |
DP Provisions pour risques | 5 832.00 | 9 232.00 | | 5 832.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 832.00 | 9 232.00 | | 5 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 451 094.00 | 347 421.00 | | 451 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 723.00 | | | 16 723.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 083.00 | 27 507.00 | | 24 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 648 088.00 | 3 741 551.00 | | 3 648 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 607 576.00 | 719 607.00 | | 607 576.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 652.00 | | |
EA Autres dettes | 39 201.00 | 57 792.00 | | 39 201.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 55 251.00 | 65 210.00 | | 55 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 842 015.00 | 4 964 739.00 | | 4 842 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 498 358.00 | 4 653 935.00 | | 4 498 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 817 933.00 | 4 937 233.00 | | 4 817 933.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 451 094.00 | 347 421.00 | | 451 094.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 899 174.00 | | 36 210.00 | 899 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 145 847.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 500.00 | | 927 884.00 | 7 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 500.00 | | 726 323.00 | 7 500.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 714.00 | | | 55 714.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 716 267.00 | | 17 555.00 | 716 267.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 127 193.00 | | 18 655.00 | 127 193.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 688 715.00 | 26 846.00 | 7 500.00 | 688 715.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 138.00 | 298.00 | | 55 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 633 577.00 | 26 548.00 | 7 500.00 | 633 577.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 232.00 | | 3 400.00 | 9 232.00 |
6T Sur comptes clients | 308 940.00 | | 2 723.00 | 308 940.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 308 940.00 | | 2 723.00 | 308 940.00 |
7C TOTAL GENERAL | 318 172.00 | | 6 123.00 | 318 172.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 123.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 648 088.00 | 3 648 088.00 | | 3 648 088.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 021.00 | 43 021.00 | | 43 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 369.00 | 56 369.00 | | 56 369.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 201.00 | 39 201.00 | | 39 201.00 |
8L Produits constatés d’avance | 55 251.00 | 55 251.00 | | 55 251.00 |
UT Autres immobilisations financières | 145 847.00 | | 145 847.00 | 145 847.00 |
UX Autres créances clients | 1 909 911.00 | 1 909 911.00 | | 1 909 911.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 633.00 | 2 633.00 | | 2 633.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 360 841.00 | 360 841.00 | | 360 841.00 |
VB T. V. A. | 764 180.00 | 764 180.00 | | 764 180.00 |
VC Groupe et associés | 1 296 432.00 | | 1 296 432.00 | 1 296 432.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 451 094.00 | 451 094.00 | | 451 094.00 |
VI Groupe et associés | 16 723.00 | 16 723.00 | | 16 723.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 143.00 | 26 143.00 | | 26 143.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 200.00 | 57 200.00 | | 57 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 034.00 | 3 034.00 | | 3 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 540 077.00 | 3 097 798.00 | 1 442 279.00 | 4 540 077.00 |
VW T.V.A. | 482 042.00 | 482 042.00 | | 482 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 817 933.00 | 4 817 933.00 | | 4 817 933.00 |