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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 93 316.00 | 86 279.00 | 7 038.00 | 93 316.00 |
AP Constructions | 2 258.00 | 2 258.00 | | 2 258.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 394.00 | 104 412.00 | 10 982.00 | 115 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 359 033.00 | 318 942.00 | 40 091.00 | 359 033.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 883.00 | | 47 883.00 | 47 883.00 |
BJ TOTAL (I) | 617 884.00 | 511 890.00 | 105 994.00 | 617 884.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 074.00 | | 2 074.00 | 2 074.00 |
BT Marchandises | 4 242.00 | | 4 242.00 | 4 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 496 296.00 | | 496 296.00 | 496 296.00 |
BZ Autres créances | 193 171.00 | | 193 171.00 | 193 171.00 |
CF Disponibilités | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 947.00 | | 40 947.00 | 40 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 737 042.00 | | 737 042.00 | 737 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 354 927.00 | 511 890.00 | 843 036.00 | 1 354 927.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DH Report à nouveau | -686 821.00 | -500 578.00 | | -686 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -595 319.00 | -186 243.00 | | -595 319.00 |
DL TOTAL (I) | -1 248 601.00 | -653 282.00 | | -1 248 601.00 |
DP Provisions pour risques | 166 337.00 | 74 478.00 | | 166 337.00 |
DR TOTAL (IV) | 166 337.00 | 74 478.00 | | 166 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 636.00 | 75 721.00 | | 140 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 239 311.00 | 212 911.00 | | 239 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 481 443.00 | 415 354.00 | | 481 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 908 190.00 | 657 069.00 | | 908 190.00 |
EA Autres dettes | 1 977.00 | 3 220.00 | | 1 977.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 153 742.00 | 111 629.00 | | 153 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 925 300.00 | 1 475 905.00 | | 1 925 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 843 036.00 | 897 101.00 | | 843 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 925 300.00 | 1 475 905.00 | | 1 925 300.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 140 636.00 | 75 721.00 | | 140 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 618 188.00 | | 1 113.00 | 618 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 417.00 | | 47 883.00 | 1 417.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 417.00 | | 617 884.00 | 1 417.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 316.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 476 685.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 203.00 | | 1 113.00 | 92 203.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 476 685.00 | | | 476 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 300.00 | | | 49 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 475 079.00 | 36 812.00 | | 475 079.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 118.00 | 17 160.00 | | 69 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 405 961.00 | 19 652.00 | | 405 961.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 74 478.00 | 91 859.00 | | 74 478.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 478.00 | 91 859.00 | | 74 478.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 91 859.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 481 443.00 | 481 443.00 | | 481 443.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 152 634.00 | 152 634.00 | | 152 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 256 233.00 | 256 233.00 | | 256 233.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 977.00 | 1 977.00 | | 1 977.00 |
8L Produits constatés d’avance | 153 742.00 | 153 742.00 | | 153 742.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 883.00 | 47 883.00 | | 47 883.00 |
UX Autres créances clients | 496 296.00 | 496 296.00 | | 496 296.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 86 533.00 | 86 533.00 | | 86 533.00 |
VB T. V. A. | 29 058.00 | 29 058.00 | | 29 058.00 |
VC Groupe et associés | 6 690.00 | 6 690.00 | | 6 690.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 636.00 | 140 636.00 | | 140 636.00 |
VI Groupe et associés | 239 311.00 | 239 311.00 | | 239 311.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 749.00 | 37 749.00 | | 37 749.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 830.00 | 3 830.00 | | 3 830.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 762.00 | 63 762.00 | | 63 762.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 310.00 | 29 310.00 | | 29 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 947.00 | 40 947.00 | | 40 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 778 297.00 | 778 297.00 | | 778 297.00 |
VW T.V.A. | 435 561.00 | 435 561.00 | | 435 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 925 300.00 | 1 925 300.00 | | 1 925 300.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 111 824.00 | | | 111 824.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 397.00 | | | 14 397.00 |
ST Autres comptes | 286 174.00 | | | 286 174.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 562 347.00 | | | 562 347.00 |
YW Taxe professionnelle | 20 514.00 | | | 20 514.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 132 338.00 | | | 132 338.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 386 874.00 | | | 386 874.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 152 626.00 | | | 152 626.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 862 918.00 | | | 862 918.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |