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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 015.00 | 914.00 | 3 100.00 | 4 015.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 535.00 | 49 724.00 | 3 811.00 | 53 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 833.00 | 158 700.00 | 49 132.00 | 207 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 007.00 | 209 340.00 | 63 667.00 | 273 007.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 204.00 | | 29 204.00 | 29 204.00 |
BT Marchandises | 31 958.00 | | 31 958.00 | 31 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 254.00 | 1 134.00 | 254 120.00 | 255 254.00 |
BZ Autres créances | 5 558.00 | | 5 558.00 | 5 558.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 362.00 | 1 854.00 | 9 508.00 | 11 362.00 |
CF Disponibilités | 384 555.00 | | 384 555.00 | 384 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 084.00 | | 4 084.00 | 4 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 721 977.00 | 2 988.00 | 718 988.00 | 721 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 994 984.00 | 212 328.00 | 782 655.00 | 994 984.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 212.00 | | | 7 212.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 195.00 | 12 195.00 | | 12 195.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
DG Autres réserves | 435 850.00 | 426 069.00 | | 435 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 461.00 | 39 780.00 | | 102 461.00 |
DL TOTAL (I) | 551 727.00 | 479 266.00 | | 551 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 752.00 | 74 035.00 | | 53 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 137.00 | 5 071.00 | | 5 137.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 100.00 | | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 657.00 | 45 442.00 | | 54 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 936.00 | 79 882.00 | | 116 936.00 |
EA Autres dettes | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 928.00 | 204 775.00 | | 230 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 782 655.00 | 684 042.00 | | 782 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 824.00 | 151 047.00 | | 197 824.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 284 858.00 | | 6 058.00 | 284 858.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 909.00 | 273 007.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 638.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 909.00 | 261 369.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 511.00 | | 3 127.00 | 8 511.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 276 347.00 | | 2 931.00 | 276 347.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 832.00 | 27 416.00 | 17 909.00 | 199 832.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 889.00 | 26.00 | | 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 944.00 | 27 390.00 | 17 909.00 | 198 944.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 555.00 | 1 134.00 | 6 555.00 | 6 555.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 161.00 | | 2 307.00 | 4 161.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 716.00 | 1 134.00 | 8 862.00 | 10 716.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 716.00 | 1 134.00 | 8 862.00 | 10 716.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 134.00 | 6 555.00 | |
UG ‐ Financières | | | 2 307.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 658.00 | 54 658.00 | | 54 658.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 273.00 | 3 273.00 | | 3 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 746.00 | 49 746.00 | | 49 746.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 914.00 | 24 914.00 | | 24 914.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
UX Autres créances clients | 254 062.00 | 254 062.00 | | 254 062.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 193.00 | 1 193.00 | | 1 193.00 |
VB T. V. A. | 2 808.00 | 2 808.00 | | 2 808.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 752.00 | 20 649.00 | 33 104.00 | 53 752.00 |
VI Groupe et associés | 5 137.00 | 5 137.00 | | 5 137.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 274.00 | | | 20 274.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 517.00 | 5 517.00 | | 5 517.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 412.00 | 2 412.00 | | 2 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 084.00 | 4 084.00 | | 4 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 897.00 | 264 897.00 | | 264 897.00 |
VW T.V.A. | 33 487.00 | 33 487.00 | | 33 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 928.00 | 197 824.00 | 33 104.00 | 230 928.00 |