| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 771.00 | 16 428.00 | 1 343.00 | 17 771.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 228 414.00 | | 1 228 414.00 | 1 228 414.00 |
BD Autres titres immobilisés | 367 300.00 | | 367 300.00 | 367 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 206 537.00 | 16 428.00 | 3 190 109.00 | 3 206 537.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 147 674.00 | | 147 674.00 | 147 674.00 |
CF Disponibilités | 7 293.00 | | 7 293.00 | 7 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 282.00 | | 282.00 | 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 249.00 | | 155 249.00 | 155 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 361 786.00 | 16 428.00 | 3 345 359.00 | 3 361 786.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 228 652.00 | | | 1 228 652.00 |
CU Autres participations | 1 592 538.00 | | 1 592 538.00 | 1 592 538.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 570 000.00 | 570 000.00 | | 570 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 331.00 | 24 331.00 | | 24 331.00 |
DG Autres réserves | 2 633 703.00 | 2 545 355.00 | | 2 633 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 411.00 | 145 348.00 | | 108 411.00 |
DL TOTAL (I) | 3 336 445.00 | 3 285 034.00 | | 3 336 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 379.00 | 12 442.00 | | 7 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 913.00 | 13 976.00 | | 8 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 345 359.00 | 3 299 010.00 | | 3 345 359.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 913.00 | 13 976.00 | | 8 913.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 405.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 930.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 394.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 979.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 120 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -85 316.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 193 880.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 462.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 194 342.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 255.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 255.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 194 087.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 771.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 400.00 | 2 900.00 | | 2 400.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 27 394.00 | 29 942.00 | | 27 394.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 360.00 | | | 360.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 360.00 | | | 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -360.00 | | | -360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 229 747.00 | 263 719.00 | | 229 747.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 121 336.00 | 118 371.00 | | 121 336.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 411.00 | 145 348.00 | | 108 411.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 110.00 | | | 110.00 |