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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 924.00 | 29 613.00 | 13 311.00 | 42 924.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 701.00 | | 5 701.00 | 5 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 626.00 | 29 613.00 | 19 013.00 | 48 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 535.00 | | 38 535.00 | 38 535.00 |
BZ Autres créances | 1 772.00 | | 1 772.00 | 1 772.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46 658.00 | 378.00 | 46 280.00 | 46 658.00 |
CF Disponibilités | 390 640.00 | | 390 640.00 | 390 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 882.00 | | 1 882.00 | 1 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 479 488.00 | 378.00 | 479 110.00 | 479 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 528 113.00 | 29 991.00 | 498 122.00 | 528 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 829.00 | 3 829.00 | | 3 829.00 |
DG Autres réserves | 93 110.00 | 93 110.00 | | 93 110.00 |
DH Report à nouveau | 116 404.00 | 114 987.00 | | 116 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 727.00 | 1 417.00 | | 33 727.00 |
DL TOTAL (I) | 254 692.00 | 220 965.00 | | 254 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 707.00 | 3 050.00 | | 12 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 303.00 | 2 575.00 | | 7 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 900.00 | 12 755.00 | | 21 900.00 |
EA Autres dettes | 201 521.00 | 158 327.00 | | 201 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 431.00 | 176 708.00 | | 243 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 498 122.00 | 397 672.00 | | 498 122.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 183 060.00 | | 183 060.00 | 183 060.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 183 060.00 | | 183 060.00 | 183 060.00 |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 183 073.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 455.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 305.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 895.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 466.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 138 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 664.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 378.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 378.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -378.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 286.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 100.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 906.00 | 445.00 | | 4 906.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 537.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 906.00 | 3 982.00 | | 4 906.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 906.00 | 118.00 | | -4 906.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 653.00 | 762.00 | | 5 653.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 183 073.00 | 117 084.00 | | 183 073.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 149 346.00 | 115 667.00 | | 149 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 727.00 | 1 417.00 | | 33 727.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 384.00 | | 1 242.00 | 47 384.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 701.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 626.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 925.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 683.00 | | 1 242.00 | 41 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 701.00 | | | 5 701.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 153.00 | 3 467.00 | 7.00 | 26 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 153.00 | 3 467.00 | 7.00 | 26 153.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 378.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 378.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 378.00 | | |
UG ‐ Financières | | 378.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 303.00 | 7 303.00 | | 7 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 130.00 | 11 130.00 | | 11 130.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 943.00 | 3 943.00 | | 3 943.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 201 521.00 | 201 521.00 | | 201 521.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 701.00 | | | 5 701.00 |
UX Autres créances clients | 38 535.00 | | | 38 535.00 |
VB T. V. A. | 33.00 | | | 33.00 |
VI Groupe et associés | 12 707.00 | 12 707.00 | | 12 707.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 739.00 | | | 1 739.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 882.00 | | | 1 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 891.00 | 42 189.00 | 5 701.00 | 47 891.00 |
VW T.V.A. | 6 827.00 | 6 827.00 | | 6 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 431.00 | 243 431.00 | | 243 431.00 |