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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 576.00 | 8 576.00 | | 8 576.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 245 513.00 | 109 170.00 | 136 343.00 | 245 513.00 |
BJ TOTAL (I) | 534 890.00 | 151 547.00 | 383 343.00 | 534 890.00 |
CF Disponibilités | 1 403.00 | | 1 403.00 | 1 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 403.00 | | 1 403.00 | 1 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 536 293.00 | 151 547.00 | 384 746.00 | 536 293.00 |
CU Autres participations | 280 801.00 | 33 801.00 | 247 000.00 | 280 801.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 338 438.00 | | | 338 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 686.00 | | | -4 686.00 |
DL TOTAL (I) | 377 752.00 | | | 377 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 485.00 | | | 5 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 508.00 | | | 1 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 993.00 | | | 6 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 384 746.00 | | | 384 746.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 993.00 | | | 6 993.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 367.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 493.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 193.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 686.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 686.00 | | | 4 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 686.00 | | | -4 686.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 547 190.00 | | | 547 190.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 300.00 | 526 314.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 300.00 | 534 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 576.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 576.00 | | | 8 576.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 538 614.00 | | | 538 614.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 450.00 | 125.00 | | 8 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 450.00 | 125.00 | | 8 450.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 109 170.00 | | | 109 170.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 142 971.00 | | | 142 971.00 |
7C TOTAL GENERAL | 142 971.00 | | | 142 971.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 508.00 | 1 508.00 | | 1 508.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 245 513.00 | | 245 513.00 | 245 513.00 |
VI Groupe et associés | 5 485.00 | 5 485.00 | | 5 485.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 407.00 | | | 5 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 513.00 | | 245 513.00 | 245 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 993.00 | 6 993.00 | | 6 993.00 |