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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 561.00 | 34 561.00 | | 34 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 941.00 | 142 359.00 | 17 582.00 | 159 941.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 439.00 | | 28 439.00 | 28 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 941.00 | 176 920.00 | 46 021.00 | 222 941.00 |
BT Marchandises | 189 437.00 | | 189 437.00 | 189 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 290.00 | | 151 290.00 | 151 290.00 |
BZ Autres créances | 26 877.00 | | 26 877.00 | 26 877.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 353.00 | | 4 353.00 | 4 353.00 |
CF Disponibilités | 147 705.00 | | 147 705.00 | 147 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 519 662.00 | | 519 662.00 | 519 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 742 602.00 | 176 920.00 | 565 683.00 | 742 602.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 462 643.00 | | | 462 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 038.00 | | | -12 038.00 |
DL TOTAL (I) | 458 990.00 | | | 458 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 126.00 | | | 68 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 567.00 | | | 38 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 693.00 | | | 106 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 565 683.00 | | | 565 683.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 277 094.00 | | 1 277 094.00 | 1 277 094.00 |
FG Production vendue services | 5 334.00 | | 5 334.00 | 5 334.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 282 428.00 | | 1 282 426.00 | 1 282 428.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 282 426.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 892 515.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -43 868.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 171.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 487.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 652.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 510.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 725.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 402.00 | |
GE Autres charges | | | 10 226.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 225 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 173.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 173.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 773.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 654.00 | | | 3 654.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 654.00 | | | 3 654.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 068.00 | | | 39 068.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 068.00 | | | 39 068.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 414.00 | | | -35 414.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 397.00 | | | 33 397.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 286 255.00 | | | 1 286 255.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 298 293.00 | | | 1 298 293.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 038.00 | | | -12 038.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 079.00 | | | 215 079.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 239.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 215 079.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 190 839.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 840.00 | | | 190 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 239.00 | | | 24 239.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 519.00 | 10 401.00 | | 166 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 519.00 | 10 401.00 | | 166 519.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 4 718.00 | | 4 718.00 | 4 718.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 718.00 | | 4 716.00 | 4 718.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 718.00 | | 4 716.00 | 4 718.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 126.00 | 68 126.00 | | 68 126.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 318.00 | 1 318.00 | | 1 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 466.00 | 16 466.00 | | 16 466.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 439.00 | 28 439.00 | | 28 439.00 |
UX Autres créances clients | 151 290.00 | | | 151 290.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21 798.00 | | | 21 798.00 |
VB T. V. A. | 579.00 | | | 579.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 606.00 | 206 606.00 | | 206 606.00 |
VW T.V.A. | 20 784.00 | 20 784.00 | | 20 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 694.00 | 106 694.00 | | 106 694.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 206.00 | | | 4 206.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 898.00 | | | 28 898.00 |
ST Autres comptes | 67 789.00 | | | 67 789.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 94 800.00 | | | 94 800.00 |
YW Taxe professionnelle | 446.00 | | | 446.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 652.00 | | | 4 652.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 145 189.00 | | | 145 189.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 72 141.00 | | | 72 141.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 191 487.00 | | | 191 487.00 |