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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 064.00 | 2 938.00 | 126.00 | 3 064.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 003.00 | 129 376.00 | 26 627.00 | 156 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 191.00 | 205 530.00 | 12 662.00 | 218 191.00 |
BD Autres titres immobilisés | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 267.00 | | 37 267.00 | 37 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 429 861.00 | 337 844.00 | 92 017.00 | 429 861.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 434.00 | | 7 434.00 | 7 434.00 |
BT Marchandises | 13 163.00 | | 13 163.00 | 13 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 350 448.00 | | 350 448.00 | 350 448.00 |
BZ Autres créances | 297 577.00 | | 297 577.00 | 297 577.00 |
CF Disponibilités | 184 799.00 | | 184 799.00 | 184 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 526.00 | | 22 526.00 | 22 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 875 947.00 | | 875 947.00 | 875 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 305 809.00 | 337 844.00 | 967 964.00 | 1 305 809.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 000.00 | 92 000.00 | | 92 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
DG Autres réserves | 480 945.00 | 477 777.00 | | 480 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 346.00 | 98 168.00 | | 52 346.00 |
DL TOTAL (I) | 634 491.00 | 677 145.00 | | 634 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 000.00 | 270 000.00 | | 85 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 341.00 | 67 065.00 | | 72 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 015.00 | 172 538.00 | | 168 015.00 |
EA Autres dettes | 8 117.00 | 8 410.00 | | 8 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 473.00 | 518 014.00 | | 333 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 967 964.00 | 1 195 158.00 | | 967 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 721.00 | 248 014.00 | | 260 721.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 462.00 | | 34 042.00 | 400 462.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 357.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 643.00 | 429 861.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 309.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 643.00 | 374 195.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 309.00 | | | 18 309.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 347 795.00 | | 31 042.00 | 347 795.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 357.00 | | 3 000.00 | 34 357.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 319 894.00 | 21 771.00 | 3 821.00 | 319 894.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 842.00 | 96.00 | | 2 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 317 052.00 | 21 675.00 | 3 821.00 | 317 052.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 341.00 | 72 341.00 | | 72 341.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 907.00 | 29 907.00 | | 29 907.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 957.00 | 57 957.00 | | 57 957.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 117.00 | 8 117.00 | | 8 117.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 267.00 | | 37 267.00 | 37 267.00 |
UX Autres créances clients | 350 448.00 | 350 448.00 | | 350 448.00 |
VB T. V. A. | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
VC Groupe et associés | 296 693.00 | 296 693.00 | | 296 693.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 000.00 | 12 248.00 | 72 752.00 | 85 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 185 000.00 | | | 185 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 632.00 | 2 632.00 | | 2 632.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 526.00 | 22 526.00 | | 22 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 707 818.00 | 670 551.00 | 37 267.00 | 707 818.00 |
VW T.V.A. | 77 519.00 | 77 519.00 | | 77 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 473.00 | 260 721.00 | 72 752.00 | 333 473.00 |