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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 932.00 | 7 932.00 | | 7 932.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 508.00 | 1 135.00 | 373.00 | 1 508.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 606.00 | 12 537.00 | 5 069.00 | 17 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 180.00 | 100 935.00 | 30 245.00 | 131 180.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 300.00 | | 9 300.00 | 9 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 249.00 | 122 539.00 | 52 710.00 | 175 249.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 741.00 | | 1 741.00 | 1 741.00 |
BN En cours de production de biens | 164 552.00 | | 164 552.00 | 164 552.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 383.00 | | 4 383.00 | 4 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 816.00 | | 14 816.00 | 14 816.00 |
BZ Autres créances | 43 138.00 | | 43 138.00 | 43 138.00 |
CF Disponibilités | 887 649.00 | | 887 649.00 | 887 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 463.00 | | 4 463.00 | 4 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 120 741.00 | | 1 120 741.00 | 1 120 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 295 990.00 | 122 539.00 | 1 173 451.00 | 1 295 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 114 757.00 | 58 007.00 | | 114 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 874.00 | 136 750.00 | | 117 874.00 |
DL TOTAL (I) | 265 631.00 | 227 757.00 | | 265 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 872.00 | 50 000.00 | | 45 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 159.00 | 34 336.00 | | 71 159.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 522 946.00 | 422 974.00 | | 522 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 334.00 | 42 216.00 | | 35 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 970.00 | 66 183.00 | | 64 970.00 |
EA Autres dettes | 3 239.00 | | | 3 239.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 164 300.00 | | | 164 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 907 821.00 | 615 708.00 | | 907 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 173 451.00 | 843 465.00 | | 1 173 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 878 531.00 | 569 836.00 | | 878 531.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 747 605.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 747 605.00 | |
FM Production stockée | | | 97 762.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 845 401.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 165 660.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 822.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 235 132.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 779.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 283.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 013.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 12 107.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 690 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 154 597.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 737.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 739.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 552.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 552.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 784.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 917.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 917.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 276.00 | 1 427.00 | | 276.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 276.00 | 1 427.00 | | 276.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -276.00 | 1 490.00 | | -276.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 634.00 | 5 650.00 | | 36 634.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 846 140.00 | 760 411.00 | | 846 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 728 266.00 | 623 661.00 | | 728 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 874.00 | 136 750.00 | | 117 874.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 536.00 | | 713.00 | 174 536.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 932.00 | | | 7 932.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 175 249.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 932.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 148 786.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 130.00 | | | 9 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 074.00 | | 713.00 | 148 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 400.00 | | | 9 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 431.00 | 12 107.00 | | 110 431.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 932.00 | | | 7 932.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 510.00 | 625.00 | | 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 990.00 | 11 482.00 | | 101 990.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 334.00 | 35 334.00 | | 35 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 970.00 | 64 970.00 | | 64 970.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 398.00 | 74 398.00 | | 74 398.00 |
8L Produits constatés d’avance | 164 300.00 | 164 300.00 | | 164 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 300.00 | | 9 300.00 | 9 300.00 |
UX Autres créances clients | 14 816.00 | 14 816.00 | | 14 816.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 872.00 | 16 582.00 | 29 290.00 | 45 872.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 128.00 | | | 4 128.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 138.00 | 43 138.00 | | 43 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 463.00 | 4 463.00 | | 4 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 717.00 | 62 417.00 | 9 300.00 | 71 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 875.00 | 355 585.00 | 29 290.00 | 384 875.00 |