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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 366.00 | | 15 366.00 | 15 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 491.00 | 31 678.00 | 3 812.00 | 35 491.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 382.00 | | 9 382.00 | 9 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 240.00 | 31 678.00 | 28 561.00 | 60 240.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 357.00 | | 5 357.00 | 5 357.00 |
BT Marchandises | 1 503.00 | | 1 503.00 | 1 503.00 |
BZ Autres créances | 68 771.00 | | 68 771.00 | 68 771.00 |
CF Disponibilités | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 319.00 | | 14 319.00 | 14 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 976.00 | | 89 976.00 | 89 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 150 216.00 | 31 678.00 | 118 537.00 | 150 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 9 316.00 | | | 9 316.00 |
DH Report à nouveau | -160 179.00 | | | -160 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 951.00 | | | -52 951.00 |
DL TOTAL (I) | -195 429.00 | | | -195 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 340.00 | | | 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 681.00 | | | 18 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 849.00 | | | 271 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 096.00 | | | 23 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 967.00 | | | 313 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 118 537.00 | | | 118 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 967.00 | | | 313 967.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 340.00 | | | 340.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 579.00 | | 2 579.00 | 2 579.00 |
FG Production vendue services | 68 239.00 | | 68 239.00 | 68 239.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 70 819.00 | | 70 819.00 | 70 819.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 627.00 | |
FQ Autres produits | | | 620.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 112 067.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 426.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 227.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 174.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 374.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 321.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 073.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 487.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 951.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 824.00 | |
GE Autres charges | | | 6 540.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 154 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 334.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 361.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 485.00 | | | 2 485.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 485.00 | | | 2 485.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 264.00 | | | 9 264.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 075.00 | | | 13 075.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 589.00 | | | -10 589.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 114 553.00 | | | 114 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 167 504.00 | | | 167 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -52 951.00 | | | -52 951.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 843.00 | | | 64 843.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 382.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 603.00 | 60 240.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 811.00 | 15 366.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 792.00 | 35 491.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 178.00 | | | 19 178.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 283.00 | | | 36 283.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 382.00 | | | 9 382.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 645.00 | 2 824.00 | 792.00 | 29 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 645.00 | 2 824.00 | 792.00 | 29 645.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 681.00 | 18 681.00 | | 18 681.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 849.00 | 271 849.00 | | 271 849.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 590.00 | 11 590.00 | | 11 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 050.00 | 9 050.00 | | 9 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 382.00 | | 9 382.00 | 9 382.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
VB T. V. A. | 38 433.00 | 38 433.00 | | 38 433.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 212.00 | 1 212.00 | | 1 212.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 505.00 | 29 505.00 | | 29 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 319.00 | 14 319.00 | | 14 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 473.00 | 83 090.00 | 9 382.00 | 92 473.00 |
VW T.V.A. | 1 243.00 | 1 243.00 | | 1 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 967.00 | 313 967.00 | | 313 967.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 376.00 | | | 2 376.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 725.00 | | | 3 725.00 |
ST Autres comptes | 15 183.00 | | | 15 183.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 812.00 | | | 52 812.00 |
YT Sous‐traitance | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 697.00 | | | 1 697.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 073.00 | | | 4 073.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 163.00 | | | 14 163.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 521.00 | | | 18 521.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 78 321.00 | | | 78 321.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |