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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 72 916.00 | | 72 916.00 | 72 916.00 |
BZ Autres créances | 28 076.00 | | 28 076.00 | 28 076.00 |
CF Disponibilités | 9 192.00 | | 9 192.00 | 9 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 110 184.00 | | 110 184.00 | 110 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 110 184.00 | | 110 184.00 | 110 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | -66 454.00 | -100 915.00 | | -66 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 023.00 | 34 461.00 | | 9 023.00 |
DL TOTAL (I) | -15 508.00 | -24 531.00 | | -15 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32.00 | 50 387.00 | | 32.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 248.00 | 108 825.00 | | 100 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 973.00 | 34 780.00 | | 3 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 687.00 | 27 826.00 | | 17 687.00 |
EA Autres dettes | 3 751.00 | 13 725.00 | | 3 751.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 14 471.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 125 692.00 | 250 015.00 | | 125 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 110 184.00 | 225 484.00 | | 110 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 692.00 | 250 015.00 | | 125 692.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32.00 | 14.00 | | 32.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 667.00 | | 11 667.00 | 11 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 667.00 | | 11 667.00 | 11 667.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 134.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 801.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 910.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 260.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 537.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 264.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 368.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 368.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 339.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 339.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 971.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 293.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 59 134.00 | 68 018.00 | | 59 134.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 320.00 | | | 20 320.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 320.00 | | | 20 320.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 591.00 | | | 22 591.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 591.00 | 90.00 | | 22 591.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 271.00 | -90.00 | | -2 271.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 13 437.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 489.00 | 138 336.00 | | 91 489.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 467.00 | 103 875.00 | | 82 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 023.00 | 34 461.00 | | 9 023.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 073.00 | | | 225 073.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 225 073.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 204 706.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 818.00 | | | 19 818.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 706.00 | | | 204 706.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 549.00 | | | 549.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 222.00 | 4 260.00 | 202 482.00 | 198 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 222.00 | 4 260.00 | 202 482.00 | 198 222.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 973.00 | 3 973.00 | | 3 973.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 751.00 | 3 751.00 | | 3 751.00 |
UX Autres créances clients | 72 916.00 | 72 916.00 | | 72 916.00 |
VB T. V. A. | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VC Groupe et associés | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VI Groupe et associés | 100 248.00 | 100 248.00 | | 100 248.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 282.00 | | | 50 282.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 440.00 | 3 440.00 | | 3 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 248.00 | 27 248.00 | | 27 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 992.00 | 100 992.00 | | 100 992.00 |
VW T.V.A. | 14 247.00 | 14 247.00 | | 14 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 692.00 | 125 692.00 | | 125 692.00 |