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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AP Constructions | 360 265.00 | 155 729.00 | 204 536.00 | 360 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 241.00 | 3 241.00 | | 3 241.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 563 505.00 | 158 969.00 | 404 536.00 | 563 505.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 792.00 | | 792.00 | 792.00 |
BZ Autres créances | 32 309.00 | | 32 309.00 | 32 309.00 |
CF Disponibilités | 229 365.00 | | 229 365.00 | 229 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 537.00 | | 2 537.00 | 2 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 074.00 | | 265 074.00 | 265 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 828 579.00 | 158 969.00 | 669 610.00 | 828 579.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 050.00 | 100 050.00 | | 100 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 005.00 | 10 005.00 | | 10 005.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 55 002.00 | 55 002.00 | | 55 002.00 |
DG Autres réserves | 174 993.00 | 174 993.00 | | 174 993.00 |
DH Report à nouveau | -270 229.00 | -211 002.00 | | -270 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -339 923.00 | -59 227.00 | | -339 923.00 |
DL TOTAL (I) | -270 102.00 | 69 821.00 | | -270 102.00 |
DP Provisions pour risques | 3 007.00 | 3 007.00 | | 3 007.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 007.00 | 3 007.00 | | 3 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 205.00 | 433 704.00 | | 169 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 518 046.00 | 281 540.00 | | 518 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 788.00 | 274 540.00 | | 212 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 667.00 | 111 361.00 | | 36 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 936 705.00 | 1 101 145.00 | | 936 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 669 610.00 | 1 173 973.00 | | 669 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 417.00 | 933 035.00 | | 324 417.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 537 144.00 | | 537 144.00 | 537 144.00 |
FG Production vendue services | 59 416.00 | | 59 416.00 | 59 416.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 596 559.00 | | 596 559.00 | 596 559.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 51 876.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 288.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 338.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 657 062.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 327 282.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 572.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 993.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 148.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 339.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 923.00 | |
GE Autres charges | | | 1 106.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 630 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 251.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 294.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 294.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 016.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 87 000.00 | | | 87 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 87 000.00 | | | 87 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 696.00 | 1 220.00 | | 5 696.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 435 244.00 | | | 435 244.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 440 939.00 | 1 220.00 | | 440 939.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -353 939.00 | -1 220.00 | | -353 939.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 744 121.00 | 1 030 544.00 | | 744 121.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 084 044.00 | 1 089 771.00 | | 1 084 044.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -339 923.00 | -59 227.00 | | -339 923.00 |