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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 979.00 | | 60 979.00 | 60 979.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
028 Immobilisations corporelles | 270 263.00 | 220 610.00 | 49 652.00 | 270 263.00 |
040 Immobilisations financières | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 331 461.00 | 220 738.00 | 110 723.00 | 331 461.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 952.00 | | 7 952.00 | 7 952.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 15 456.00 | | 15 456.00 | 15 456.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 332.00 | | 3 332.00 | 3 332.00 |
072 Créances – Autres | 19 198.00 | | 19 198.00 | 19 198.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 382.00 | | 10 382.00 | 10 382.00 |
084 Disponibilités | 12 356.00 | | 12 356.00 | 12 356.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 462.00 | | 2 462.00 | 2 462.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 71 141.00 | | 71 141.00 | 71 141.00 |
110 Total général Actif | 402 603.00 | 220 738.00 | 181 865.00 | 402 603.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 64 914.00 | |
134 Report à nouveau | | | -39 320.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 196.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 198.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 5 403.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 53 003.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 48 927.00 | |
172 Autres dettes | | | 52 333.00 | |
176 Total des dettes | | | 154 264.00 | |
180 Total général Passif | | | 181 865.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 400.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 43 322.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 604.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 432 479.00 | | | 432 479.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
230 Autres produits | 2 914.00 | | | 2 914.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 442 893.00 | | | 442 893.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 159 644.00 | | | 159 644.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 512.00 | | | 512.00 |
242 Autres charges externes. | 128 814.00 | | | 128 814.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 353.00 | | | 3 353.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 412.00 | | | 6 412.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 693.00 | | | 4 693.00 |
250 Rémunérations du personnel | 120 525.00 | | | 120 525.00 |
252 Charges sociales | 20 950.00 | | | 20 950.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 214.00 | | | 12 214.00 |
262 Autres charges | 477.00 | | | 477.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 449 552.00 | | | 449 552.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 658.00 | | | -6 658.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 403.00 | | | 5 403.00 |
294 Charges financières | 3 670.00 | | | 3 670.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 403.00 | | | 9 403.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -2 133.00 | | | -2 133.00 |
310 Bénéfice ou perte | -12 196.00 | | | -12 196.00 |