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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 639.00 | 34 516.00 | 13 123.00 | 47 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 291.00 | 183 847.00 | 44 444.00 | 228 291.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 020.00 | 218 363.00 | 57 657.00 | 276 020.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 966.00 | | 13 966.00 | 13 966.00 |
BT Marchandises | 4 683.00 | | 4 683.00 | 4 683.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 573.00 | | 573.00 | 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 933.00 | | 1 933.00 | 1 933.00 |
BZ Autres créances | 46 161.00 | | 46 161.00 | 46 161.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 265.00 | 5.00 | 260.00 | 265.00 |
CF Disponibilités | 10 617.00 | | 10 617.00 | 10 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 198.00 | 5.00 | 78 193.00 | 78 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 354 218.00 | 218 368.00 | 135 850.00 | 354 218.00 |
CP Parts à moins d’un an | 90.00 | | | 90.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 8 500.00 | 17 500.00 | | 8 500.00 |
DH Report à nouveau | 409.00 | -71.00 | | 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151.00 | 6 480.00 | | 151.00 |
DL TOTAL (I) | 17 445.00 | 32 294.00 | | 17 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 842.00 | 68 561.00 | | 64 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 896.00 | 395.00 | | 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 576.00 | 21 080.00 | | 21 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 092.00 | 26 552.00 | | 31 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 405.00 | 116 589.00 | | 118 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 135 850.00 | 148 883.00 | | 135 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 405.00 | 93 182.00 | | 118 405.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38 028.00 | 37 361.00 | | 38 028.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 057.00 | | 8 057.00 | 8 057.00 |
FD Production vendue biens | 653 112.00 | | 653 112.00 | 653 112.00 |
FG Production vendue services | 939.00 | | 939.00 | 939.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 662 109.00 | | 662 109.00 | 662 109.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 872.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 869.00 | |
FQ Autres produits | | | 826.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 673 676.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 906.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 271.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 210 408.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 324.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 276.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 056.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 903.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 229.00 | |
GE Autres charges | | | 460.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 668 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 723.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 491.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 491.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 491.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 232.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 869.00 | 254.00 | | 3 869.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 159.00 | 1 800.00 | | 159.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 353.00 | 500.00 | | 353.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 700.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 753.00 | 3 037.00 | | 1 753.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 753.00 | 3 037.00 | | 1 753.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 753.00 | -1 337.00 | | -1 753.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -672.00 | -3 600.00 | | -672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 673 676.00 | 698 426.00 | | 673 676.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 673 525.00 | 691 946.00 | | 673 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151.00 | 6 480.00 | | 151.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 54 137.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 689.00 | | 6 331.00 | 269 689.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 276 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 275 930.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 269 599.00 | | 6 331.00 | 269 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 134.00 | 24 229.00 | | 194 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 134.00 | 24 229.00 | | 194 134.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5.00 | | | 5.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5.00 | | | 5.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5.00 | | | 5.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 576.00 | 21 576.00 | | 21 576.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 577.00 | 14 577.00 | | 14 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 432.00 | 13 432.00 | | 13 432.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UX Autres créances clients | 1 933.00 | | | 1 933.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 899.00 | | | 4 899.00 |
VB T. V. A. | 2 988.00 | | | 2 988.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 028.00 | 38 028.00 | | 38 028.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 814.00 | 26 814.00 | | 26 814.00 |
VI Groupe et associés | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 453.00 | | | 4 453.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 839.00 | | | 8 839.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 866.00 | | | 18 866.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 354.00 | 1 354.00 | | 1 354.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 408.00 | | | 19 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 184.00 | 48 184.00 | | 48 184.00 |
VW T.V.A. | 1 729.00 | 1 729.00 | | 1 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 405.00 | 118 405.00 | | 118 405.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 114.00 | 2 646.00 | | 3 114.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 600.00 | 11 198.00 | | 20 600.00 |
ST Autres comptes | 56 125.00 | 104 493.00 | | 56 125.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 69 912.00 | 70 193.00 | | 69 912.00 |
YT Sous‐traitance | 3 025.00 | 2 072.00 | | 3 025.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 162.00 | 1 811.00 | | 3 162.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 276.00 | 4 457.00 | | 6 276.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 560.00 | 42 019.00 | | 40 560.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 009.00 | 31 839.00 | | 26 009.00 |
ZE Dividendes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 149 663.00 | 187 956.00 | | 149 663.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |