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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 869.00 | 7 237.00 | 632.00 | 7 869.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AP Constructions | 60 792.00 | 23 104.00 | 37 688.00 | 60 792.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 243 491.00 | 120 423.00 | 123 067.00 | 243 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 447 731.00 | 249 359.00 | 198 372.00 | 447 731.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 910.00 | | 26 910.00 | 26 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 787 792.00 | 401 123.00 | 386 669.00 | 787 792.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 489 271.00 | | 489 271.00 | 489 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 759 754.00 | 15 400.00 | 744 353.00 | 759 754.00 |
BZ Autres créances | 125 472.00 | | 125 472.00 | 125 472.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 150.00 | | 200 150.00 | 200 150.00 |
CF Disponibilités | 407 258.00 | | 407 258.00 | 407 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 316.00 | | 45 316.00 | 45 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 027 221.00 | 15 400.00 | 2 011 821.00 | 2 027 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 815 013.00 | 416 523.00 | 2 398 490.00 | 2 815 013.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 910.00 | | | 26 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 582 250.00 | 545 820.00 | | 582 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 395 035.00 | 236 430.00 | | 395 035.00 |
DL TOTAL (I) | 1 087 285.00 | 892 250.00 | | 1 087 285.00 |
DP Provisions pour risques | 67 811.00 | 34 331.00 | | 67 811.00 |
DR TOTAL (IV) | 67 811.00 | 34 331.00 | | 67 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 738.00 | 209 852.00 | | 147 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 433 529.00 | 378 127.00 | | 433 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 931.00 | 208 396.00 | | 217 931.00 |
EA Autres dettes | 350 826.00 | 321 424.00 | | 350 826.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 93 370.00 | 44 155.00 | | 93 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 243 394.00 | 1 161 953.00 | | 1 243 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 398 490.00 | 2 088 535.00 | | 2 398 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 158 118.00 | 1 014 221.00 | | 1 158 118.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 414 849.00 | | 4 414 849.00 | 4 414 849.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 414 849.00 | | 4 414 849.00 | 4 414 849.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 41 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 019.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 472 742.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 298 616.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -128 038.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 118 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 329.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 438 793.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 090.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 562.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 33 480.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 557.00 | |
GE Autres charges | | | 4 199.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 972 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 499 923.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 516.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 171.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 687.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 369.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 369.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 318.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 511 242.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 572.00 | | | 16 572.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 395.00 | 2 310.00 | | 395.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 132.00 | | | 132.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 527.00 | 2 310.00 | | 527.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 045.00 | -2 310.00 | | 16 045.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 132 252.00 | 81 208.00 | | 132 252.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 502 002.00 | 3 968 107.00 | | 4 502 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 106 967.00 | 3 731 677.00 | | 4 106 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 395 035.00 | 236 430.00 | | 395 035.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 726 312.00 | | 97 066.00 | 726 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 585.00 | 787 792.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 869.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 585.00 | 752 013.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 819.00 | | 2 050.00 | 6 819.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 692 583.00 | | 95 016.00 | 692 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 910.00 | | | 26 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 362 013.00 | 74 562.00 | 35 453.00 | 362 013.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 819.00 | 1 418.00 | | 6 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 355 194.00 | 73 144.00 | 35 453.00 | 355 194.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 331.00 | 33 480.00 | | 34 331.00 |
6T Sur comptes clients | 16 168.00 | 8 557.00 | 9 324.00 | 16 168.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 168.00 | 8 557.00 | 9 324.00 | 16 168.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 499.00 | 42 037.00 | 9 324.00 | 50 499.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 037.00 | 9 324.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 433 529.00 | 433 529.00 | | 433 529.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 278.00 | 49 278.00 | | 49 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 550.00 | 35 550.00 | | 35 550.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 53 608.00 | 53 608.00 | | 53 608.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 350 826.00 | 350 826.00 | | 350 826.00 |
8L Produits constatés d’avance | 93 370.00 | 93 370.00 | | 93 370.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 910.00 | 26 910.00 | | 26 910.00 |
UX Autres créances clients | 759 754.00 | 759 754.00 | | 759 754.00 |
VB T. V. A. | 111 296.00 | 111 296.00 | | 111 296.00 |
VC Groupe et associés | 5 448.00 | 5 448.00 | | 5 448.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 738.00 | 62 462.00 | 79 702.00 | 147 738.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 625.00 | 4 625.00 | | 4 625.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 728.00 | 8 728.00 | | 8 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 316.00 | 45 316.00 | | 45 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 957 452.00 | 957 452.00 | | 957 452.00 |
VW T.V.A. | 74 871.00 | 74 871.00 | | 74 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 243 394.00 | 1 158 118.00 | 79 702.00 | 1 243 394.00 |