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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
AH Fonds commercial | 96 348.00 | | 96 348.00 | 96 348.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 010.00 | 88 010.00 | | 88 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 503 079.00 | 453 263.00 | 49 816.00 | 503 079.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 718.00 | | 11 718.00 | 11 718.00 |
BJ TOTAL (I) | 722 190.00 | 541 274.00 | 180 916.00 | 722 190.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 276.00 | | 82 276.00 | 82 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 743.00 | | 9 743.00 | 9 743.00 |
BZ Autres créances | 46 135.00 | | 46 135.00 | 46 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 423.00 | | 423.00 | 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 578.00 | | 138 578.00 | 138 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 860 767.00 | 541 274.00 | 319 494.00 | 860 767.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 59 455.00 | 59 455.00 | | 59 455.00 |
DD Réserve légale (1) | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
DH Report à nouveau | -664 163.00 | -617 219.00 | | -664 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 000.00 | -46 945.00 | | -4 000.00 |
DL TOTAL (I) | -608 644.00 | -604 644.00 | | -608 644.00 |
DN Avances conditionnées | 47 516.00 | 47 516.00 | | 47 516.00 |
DO TOTAL (II) | 47 516.00 | 47 516.00 | | 47 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 618.00 | 19 197.00 | | 12 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 569 122.00 | 616 041.00 | | 569 122.00 |
EA Autres dettes | 298 882.00 | 257 936.00 | | 298 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 880 621.00 | 893 174.00 | | 880 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 319 494.00 | 336 047.00 | | 319 494.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 322 800.00 | | 322 800.00 | 322 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 322 800.00 | | 322 800.00 | 322 800.00 |
FQ Autres produits | | | 9 966.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 332 766.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 093.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 759.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 655.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 641.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 605.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 322 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 013.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 013.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 273.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 273.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 013.00 | | | 14 013.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 013.00 | | | 14 013.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 013.00 | 4 273.00 | | -14 013.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 332 766.00 | 316 866.00 | | 332 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 336 766.00 | 363 811.00 | | 336 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 000.00 | -46 945.00 | | -4 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 710 472.00 | | 11 718.00 | 710 472.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 722 190.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 119 382.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 602 808.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 382.00 | | | 119 382.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 591 090.00 | | 11 718.00 | 591 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 524 668.00 | 16 605.00 | 541 274.00 | 524 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 524 668.00 | 16 605.00 | 541 274.00 | 524 668.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 618.00 | 12 618.00 | | 12 618.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 233.00 | 44 233.00 | | 44 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 238.00 | 64 238.00 | | 64 238.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 298 882.00 | 298 882.00 | | 298 882.00 |
UX Autres créances clients | 9 743.00 | | | 9 743.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 887.00 | | | 1 887.00 |
VB T. V. A. | 13 473.00 | | | 13 473.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 611.00 | 26 611.00 | | 26 611.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 776.00 | | | 30 776.00 |
VS Charges constatées d’avance | 423.00 | | | 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 302.00 | 56 302.00 | | 56 302.00 |
VW T.V.A. | 434 040.00 | 434 040.00 | | 434 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 880 621.00 | 880 621.00 | | 880 621.00 |