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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 552 658.00 | 552 115.00 | 543.00 | 552 658.00 |
AP Constructions | 444 799.00 | 429 041.00 | 15 758.00 | 444 799.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 352 661.00 | 4 292 605.00 | 60 055.00 | 4 352 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 455.00 | 251 645.00 | 6 810.00 | 258 455.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 659 503.00 | 5 525 406.00 | 134 097.00 | 5 659 503.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 012 188.00 | | 1 012 188.00 | 1 012 188.00 |
BN En cours de production de biens | 515 346.00 | | 515 346.00 | 515 346.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 199 732.00 | 157 589.00 | 1 042 143.00 | 1 199 732.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 595.00 | | 1 595.00 | 1 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 322 894.00 | | 1 322 894.00 | 1 322 894.00 |
CF Disponibilités | 1 004 787.00 | | 1 004 787.00 | 1 004 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 775.00 | | 2 775.00 | 2 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 059 318.00 | 157 589.00 | 4 901 729.00 | 5 059 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 718 821.00 | 5 682 995.00 | 5 035 826.00 | 10 718 821.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | 153 000.00 | | 153 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DG Autres réserves | 721 174.00 | 721 174.00 | | 721 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 368.00 | 177 291.00 | | 189 368.00 |
DL TOTAL (I) | 1 078 842.00 | 1 066 765.00 | | 1 078 842.00 |
DP Provisions pour risques | 85 000.00 | 35 000.00 | | 85 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 85 000.00 | 35 000.00 | | 85 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213.00 | 243.00 | | 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 225 498.00 | 3 171 587.00 | | 3 225 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 302 453.00 | 364 996.00 | | 302 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 311 853.00 | 269 700.00 | | 311 853.00 |
EA Autres dettes | 31 966.00 | 78 663.00 | | 31 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 871 983.00 | 3 885 189.00 | | 3 871 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 035 826.00 | 4 986 955.00 | | 5 035 826.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 786.00 | 5 728 820.00 | 5 739 605.00 | 10 786.00 |
FG Production vendue services | 81 679.00 | | 81 679.00 | 81 679.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 92 464.00 | 5 728 820.00 | 5 821 284.00 | 92 464.00 |
FM Production stockée | | | -428 584.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 194.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 492 995.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 645 649.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 362 241.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 564 225.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150 153.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 272 841.00 | |
FZ Charges sociales | | | 372 352.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 516 710.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 276 510.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 386.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 162 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 330 927.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 3 852.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 852.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 689.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 460.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 293 630.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 797.00 | 9 895.00 | | 4 797.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 378.00 | 1 000.00 | | 378.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 175.00 | 10 895.00 | | 5 175.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 149.00 | 83 129.00 | | 1 149.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 149.00 | 83 129.00 | | 51 149.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 974.00 | -72 234.00 | | -45 974.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 288.00 | 61 552.00 | | 58 288.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 502 022.00 | 5 821 751.00 | | 5 502 022.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 312 653.00 | 5 644 460.00 | | 5 312 653.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 189 368.00 | 177 291.00 | | 189 368.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 827 145.00 | 793 220.00 | 94 959.00 | 4 827 145.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 544 476.00 | 8 969.00 | 1 330.00 | 544 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 282 669.00 | 784 251.00 | 93 629.00 | 4 282 669.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 240 728.00 | | 83 139.00 | 240 728.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 240 728.00 | | 83 139.00 | 240 728.00 |
7C TOTAL GENERAL | 240 728.00 | | 83 139.00 | 240 728.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 225 498.00 | 37 863.00 | 3 187 635.00 | 3 225 498.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 302 453.00 | 302 453.00 | | 302 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 311 853.00 | 311 853.00 | | 311 853.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 966.00 | 31 966.00 | | 31 966.00 |
UT Autres immobilisations financières | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 325 669.00 | 1 325 669.00 | | 1 325 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 326 599.00 | 1 325 669.00 | 930.00 | 1 326 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 871 983.00 | 684 348.00 | 3 187 635.00 | 3 871 983.00 |