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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 25 978.00 | 1 520.00 | 24 458.00 | 25 978.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 957.00 | 3 670.00 | 9 287.00 | 12 957.00 |
040 Immobilisations financières | 22 977.00 | | 22 977.00 | 22 977.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 61 911.00 | 5 190.00 | 56 721.00 | 61 911.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 197 450.00 | 44 820.00 | 152 630.00 | 197 450.00 |
072 Créances – Autres | 81 323.00 | | 81 323.00 | 81 323.00 |
084 Disponibilités | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 278 776.00 | 44 820.00 | 233 956.00 | 278 776.00 |
110 Total général Actif | 340 687.00 | 50 010.00 | 290 677.00 | 340 687.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | -52 485.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 113 047.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 91 324.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 361.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 66 282.00 | |
172 Autres dettes | | | 132 711.00 | |
176 Total des dettes | | | 199 354.00 | |
180 Total général Passif | | | 290 677.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 940.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | -25 214.00 | | | -25 214.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 435 150.00 | | | 435 150.00 |
230 Autres produits | 95.00 | | | 95.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 435 245.00 | | | 435 245.00 |
242 Autres charges externes. | 172 812.00 | | | 172 812.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 288.00 | | | 288.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 992.00 | | | 992.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 600.00 | | | 64 600.00 |
252 Charges sociales | 28 055.00 | | | 28 055.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 485.00 | | | 4 485.00 |
256 Dotations aux provisions | 44 820.00 | | | 44 820.00 |
262 Autres charges | 300.00 | | | 300.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 316 065.00 | | | 316 065.00 |
270 Résultat d’exploitation | 119 180.00 | | | 119 180.00 |
294 Charges financières | 4 683.00 | | | 4 683.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
310 Bénéfice ou perte | 113 047.00 | | | 113 047.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 790.00 | | | 5 790.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 7 167.00 | | | 7 167.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 550.00 | | | 550.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 29 594.00 | | | 29 594.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 940.00 | | | 9 940.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 303.00 | | | 3 303.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 3 303.00 | | | 3 303.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 939.00 | | | 22 939.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 054.00 | | | 28 054.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 44 820.00 | | | 44 820.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 70 617.00 | | | 70 617.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 44 820.00 | | | 44 820.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 70 617.00 | | | 70 617.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |