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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 389.00 | 33 722.00 | 21 667.00 | 55 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 615.00 | 10 748.00 | 11 867.00 | 22 615.00 |
BH Autres immobilisations financières | 112 500.00 | | 112 500.00 | 112 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 504.00 | 44 470.00 | 146 034.00 | 190 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 950.00 | 11 681.00 | 5 269.00 | 16 950.00 |
BZ Autres créances | 13 087.00 | | 13 087.00 | 13 087.00 |
CF Disponibilités | 2 146.00 | | 2 146.00 | 2 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 873.00 | | 11 873.00 | 11 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 057.00 | 11 681.00 | 32 376.00 | 44 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 234 561.00 | 56 151.00 | 178 410.00 | 234 561.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 6 428.00 | | | 6 428.00 |
DH Report à nouveau | 12 615.00 | | | 12 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 397.00 | | | -58 397.00 |
DL TOTAL (I) | -30 970.00 | | | -30 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 701.00 | | | 20 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 086.00 | | | 13 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 131.00 | | | 3 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 371.00 | | | 170 371.00 |
EA Autres dettes | 2 091.00 | | | 2 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 379.00 | | | 209 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 178 410.00 | | | 178 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 995.00 | | | 195 995.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 385.00 | | 10 385.00 | 10 385.00 |
FG Production vendue services | 154 648.00 | | 154 648.00 | 154 648.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 165 032.00 | | 165 032.00 | 165 032.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 737.00 | |
FQ Autres produits | | | 557.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 178 326.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 971.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 278.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 267.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 255.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 557.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 249.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 998.00 | |
GE Autres charges | | | 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 240 683.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -62 357.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 279.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 279.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -62 637.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 15 088.00 | | | 15 088.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 240.00 | | | 4 240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 183 826.00 | | | 183 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 242 223.00 | | | 242 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -58 397.00 | | | -58 397.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 827.00 | | | 10 827.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 496.00 | | 2 008.00 | 230 496.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 42 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 42 000.00 | 112 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 000.00 | 190 504.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 004.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 996.00 | | 2 008.00 | 75 996.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 154 500.00 | | | 154 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 472.00 | 9 998.00 | | 34 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 472.00 | 9 998.00 | | 34 472.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 681.00 | | | 11 681.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 681.00 | | | 11 681.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 681.00 | | | 11 681.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 131.00 | 3 131.00 | | 3 131.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 352.00 | 137 352.00 | | 137 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 091.00 | 2 091.00 | | 2 091.00 |
UT Autres immobilisations financières | 112 500.00 | | 112 500.00 | 112 500.00 |
UX Autres créances clients | 2 933.00 | 2 933.00 | | 2 933.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 312.00 | 1 312.00 | | 1 312.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 018.00 | 14 018.00 | | 14 018.00 |
VB T. V. A. | 4 575.00 | 4 575.00 | | 4 575.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 701.00 | 7 316.00 | 13 385.00 | 20 701.00 |
VI Groupe et associés | 13 086.00 | 13 086.00 | | 13 086.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 612.00 | | | 4 612.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 237.00 | 1 237.00 | | 1 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 873.00 | 11 873.00 | | 11 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 411.00 | 41 911.00 | 112 500.00 | 154 411.00 |
VW T.V.A. | 30 951.00 | 30 951.00 | | 30 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 379.00 | 195 995.00 | 13 385.00 | 209 379.00 |