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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 849.00 | 5 849.00 | | 5 849.00 |
AH Fonds commercial | 451 850.00 | | 451 850.00 | 451 850.00 |
AP Constructions | 3 792.00 | 3 792.00 | | 3 792.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 671.00 | 52 417.00 | 12 254.00 | 64 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 896.00 | 240 571.00 | 24 325.00 | 264 896.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 433.00 | | 24 433.00 | 24 433.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 026.00 | | 19 026.00 | 19 026.00 |
BJ TOTAL (I) | 834 518.00 | 302 629.00 | 531 889.00 | 834 518.00 |
BT Marchandises | 180 309.00 | | 180 309.00 | 180 309.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 242.00 | | 2 242.00 | 2 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 145.00 | 1 911.00 | 38 233.00 | 40 145.00 |
BZ Autres créances | 56 477.00 | | 56 477.00 | 56 477.00 |
CF Disponibilités | 501 560.00 | | 501 560.00 | 501 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 862.00 | | 4 862.00 | 4 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 785 597.00 | 1 911.00 | 783 685.00 | 785 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 620 115.00 | 304 540.00 | 1 315 575.00 | 1 620 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 749.00 | 3 749.00 | | 3 749.00 |
DG Autres réserves | 546 480.00 | 543 472.00 | | 546 480.00 |
DH Report à nouveau | 298 415.00 | 298 415.00 | | 298 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 600.00 | 253 008.00 | | 170 600.00 |
DL TOTAL (I) | 1 056 746.00 | 1 136 145.00 | | 1 056 746.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 721.00 | 33 139.00 | | 18 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 405.00 | 5 712.00 | | 60 405.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 185.00 | 604.00 | | 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 645.00 | 63 624.00 | | 48 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 653.00 | 118 096.00 | | 87 653.00 |
EA Autres dettes | 43 217.00 | 42 040.00 | | 43 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 828.00 | 263 217.00 | | 258 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 315 575.00 | 1 399 363.00 | | 1 315 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 853.00 | 244 615.00 | | 250 853.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 92.00 | | | 92.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 055 387.00 | |
FD Production vendue biens | | | 35.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 055 423.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 640.00 | |
FQ Autres produits | | | 262.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 080 992.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 397 057.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -38 946.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 945.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 262 721.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 263.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 114.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 988.00 | |
GE Autres charges | | | 19 726.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 859 198.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 221 793.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 206.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 206.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 705.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 227 499.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 899.00 | 92 848.00 | | 56 899.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 087 198.00 | 1 246 204.00 | | 1 087 198.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 916 597.00 | 993 196.00 | | 916 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 600.00 | 253 008.00 | | 170 600.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 632.00 | | | 9 632.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 873 269.00 | | 4 059.00 | 873 269.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 459.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 810.00 | 834 518.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 457 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 810.00 | 333 359.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 457 699.00 | | | 457 699.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 373 166.00 | | 3 003.00 | 373 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 403.00 | | 1 056.00 | 42 403.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 331 325.00 | 14 114.00 | 42 810.00 | 331 325.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 849.00 | | | 5 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 325 476.00 | 14 114.00 | 42 810.00 | 325 476.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 17 922.00 | | 17 922.00 | 17 922.00 |
6T Sur comptes clients | 1 296.00 | 988.00 | 373.00 | 1 296.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 218.00 | 988.00 | 18 295.00 | 19 218.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 218.00 | 988.00 | 18 295.00 | 19 218.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 988.00 | 18 295.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 645.00 | 48 645.00 | | 48 645.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 177.00 | 9 177.00 | | 9 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 651.00 | 64 651.00 | | 64 651.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 577.00 | 4 577.00 | | 4 577.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 402.00 | 43 402.00 | | 43 402.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 026.00 | | 19 026.00 | 19 026.00 |
UX Autres créances clients | 37 302.00 | 37 302.00 | | 37 302.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 224.00 | 2 224.00 | | 2 224.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 842.00 | 2 842.00 | | 2 842.00 |
VB T. V. A. | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 629.00 | 10 653.00 | 7 975.00 | 18 629.00 |
VI Groupe et associés | 60 405.00 | 60 405.00 | | 60 405.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 395.00 | | | 14 395.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 340.00 | 53 340.00 | | 53 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 862.00 | 4 862.00 | | 4 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 510.00 | 101 484.00 | 19 026.00 | 120 510.00 |
VW T.V.A. | 7 697.00 | 7 697.00 | | 7 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 828.00 | 250 853.00 | 7 975.00 | 258 828.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 6.00 | | 4.00 |