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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 213.00 | 111 038.00 | 54 174.00 | 165 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 865.00 | 74 793.00 | 15 072.00 | 89 865.00 |
BF Prêts | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 578.00 | 185 831.00 | 88 747.00 | 274 578.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 431.00 | | 22 431.00 | 22 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 373 376.00 | 24 305.00 | 349 071.00 | 373 376.00 |
BZ Autres créances | 44 158.00 | | 44 158.00 | 44 158.00 |
CF Disponibilités | 108 775.00 | | 108 775.00 | 108 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 649.00 | | 1 649.00 | 1 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 565 389.00 | 24 305.00 | 541 084.00 | 565 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 839 966.00 | 210 136.00 | 629 831.00 | 839 966.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 212 013.00 | | | 212 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 110.00 | | | -4 110.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 627.00 | | | 20 627.00 |
DL TOTAL (I) | 236 915.00 | | | 236 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 800.00 | | | 60 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 551.00 | | | 146 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 154.00 | | | 70 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 982.00 | | | 111 982.00 |
EA Autres dettes | 3 430.00 | | | 3 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 916.00 | | | 392 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 629 831.00 | | | 629 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 463.00 | | | 349 463.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 578.00 | | | 274 578.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 274 578.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 259 578.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 578.00 | | | 259 578.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 648.00 | 22 183.00 | | 163 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 648.00 | 22 183.00 | | 163 648.00 |