| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 713.00 | 1 713.00 | | 1 713.00 |
AH Fonds commercial | 2 286.00 | | 2 286.00 | 2 286.00 |
AP Constructions | 91 225.00 | 78 457.00 | 12 768.00 | 91 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 765.00 | 44 194.00 | 8 570.00 | 52 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 420.00 | 24 420.00 | | 24 420.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 551.00 | | 2 551.00 | 2 551.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 018.00 | | 2 018.00 | 2 018.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 981.00 | 148 785.00 | 28 195.00 | 176 981.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 527.00 | | 12 527.00 | 12 527.00 |
BN En cours de production de biens | 27 478.00 | | 27 478.00 | 27 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 348 496.00 | 8 983.00 | 339 512.00 | 348 496.00 |
BZ Autres créances | 16 759.00 | | 16 759.00 | 16 759.00 |
CF Disponibilités | 11 134.00 | | 11 134.00 | 11 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 736.00 | | 5 736.00 | 5 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 132.00 | 8 983.00 | 413 148.00 | 422 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 599 113.00 | 157 769.00 | 441 343.00 | 599 113.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DH Report à nouveau | -48 851.00 | | | -48 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 662.00 | | | -3 662.00 |
DL TOTAL (I) | 46 486.00 | | | 46 486.00 |
DP Provisions pour risques | 13 100.00 | | | 13 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 100.00 | | | 13 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 121.00 | | | 8 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51.00 | | | 51.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 517.00 | | | 243 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 066.00 | | | 130 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 757.00 | | | 381 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 441 343.00 | | | 441 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 381 757.00 | | | 381 757.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 610.00 | | | 191 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 176 981.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 713.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 168 412.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 713.00 | | | 1 713.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 992.00 | | | 165 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 619.00 | | | 21 619.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 064.00 | 7 722.00 | | 141 064.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 713.00 | | | 1 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 351.00 | 7 722.00 | | 139 351.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 430.00 | 9 670.00 | | 3 430.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 430.00 | 9 670.00 | | 3 430.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 670.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 518.00 | 243 518.00 | | 243 518.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 019.00 | | | 2 019.00 |
UX Autres créances clients | 348 497.00 | | | 348 497.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 122.00 | 8 122.00 | | 8 122.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 529.00 | | | 10 529.00 |
VP Divers | 16 759.00 | | | 16 759.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130 067.00 | 130 067.00 | | 130 067.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 736.00 | | | 5 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 373 011.00 | 370 992.00 | 2 019.00 | 373 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 757.00 | 381 757.00 | | 381 757.00 |