| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 486 252.00 | 260 329.00 | 225 923.00 | 486 252.00 |
AH Fonds commercial | 4 331 012.00 | 115 000.00 | 4 216 012.00 | 4 331 012.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 93 488.00 | | 93 488.00 | 93 488.00 |
AN Terrains | 13 600.00 | | 13 600.00 | 13 600.00 |
AP Constructions | 7 495 202.00 | 3 653 502.00 | 3 841 700.00 | 7 495 202.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 184.00 | 4 009.00 | 3 175.00 | 7 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 627 354.00 | 427 272.00 | 200 083.00 | 627 354.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 4 760.00 | | 4 760.00 | 4 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 376 280.00 | | 1 376 280.00 | 1 376 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 462 957.00 | 4 460 111.00 | 10 002 846.00 | 14 462 957.00 |
BT Marchandises | 5 350 740.00 | | 5 350 740.00 | 5 350 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 985 393.00 | 42 875.00 | 1 942 518.00 | 1 985 393.00 |
BZ Autres créances | 5 029 966.00 | 29 184.00 | 5 000 782.00 | 5 029 966.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 96 296.00 | 416.00 | 95 880.00 | 96 296.00 |
CF Disponibilités | 1 866 222.00 | | 1 866 222.00 | 1 866 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 767 362.00 | | 1 767 362.00 | 1 767 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 095 979.00 | 72 476.00 | 16 023 503.00 | 16 095 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 558 936.00 | 4 532 587.00 | 26 026 349.00 | 30 558 936.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 353.00 | | | 3 353.00 |
CU Autres participations | 27 825.00 | | 27 825.00 | 27 825.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 975 000.00 | 39 000.00 | | 975 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 577.00 | 2 577.00 | | 2 577.00 |
DH Report à nouveau | 821 999.00 | 3 438 081.00 | | 821 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -403 714.00 | -1 550 017.00 | | -403 714.00 |
DJ Subventions d’investissement | 122 100.00 | 105 000.00 | | 122 100.00 |
DL TOTAL (I) | 1 521 962.00 | 2 038 641.00 | | 1 521 962.00 |
DP Provisions pour risques | 160 471.00 | 150 000.00 | | 160 471.00 |
DR TOTAL (IV) | 160 471.00 | 150 000.00 | | 160 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 837 939.00 | 4 334 822.00 | | 3 837 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 911 316.00 | 1 573 904.00 | | 2 911 316.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 753 063.00 | 2 148 368.00 | | 2 753 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 031 779.00 | 9 632 840.00 | | 11 031 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 572 993.00 | 2 659 446.00 | | 3 572 993.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 118 271.00 | 155 061.00 | | 118 271.00 |
EA Autres dettes | 117 930.00 | 92 910.00 | | 117 930.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 624.00 | | | 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 343 916.00 | 20 597 351.00 | | 24 343 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 026 349.00 | 22 785 992.00 | | 26 026 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 904 100.00 | 15 474 632.00 | | 18 904 100.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 741.00 | 240 708.00 | | 3 741.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 911 316.00 | | | 2 911 316.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 42 893 456.00 | 122 339.00 | 43 015 795.00 | 42 893 456.00 |
FG Production vendue services | 3 491 281.00 | 951.00 | 3 492 232.00 | 3 491 281.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 384 737.00 | 123 290.00 | 46 508 027.00 | 46 384 737.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 37 449.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 113 340.00 | |
FQ Autres produits | | | 717.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 659 533.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 566 777.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -681 422.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 035 120.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 415 640.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 500 078.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 757 452.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 891 477.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 418.00 | |
GE Autres charges | | | 29 547.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 532 086.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -872 553.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 74.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 684.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 758.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 416.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 100 876.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 101 293.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -91 535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -964 088.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 163 972.00 | 16 371.00 | | 163 972.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 687 159.00 | 23 418.00 | | 687 159.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 43 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 851 130.00 | 82 789.00 | | 851 130.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 198 207.00 | 490 863.00 | | 198 207.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 107 140.00 | 179 863.00 | | 107 140.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 063.00 | | | 25 063.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 330 410.00 | 670 726.00 | | 330 410.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 520 720.00 | -587 937.00 | | 520 720.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -39 654.00 | -18 584.00 | | -39 654.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 520 422.00 | 42 275 393.00 | | 47 520 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 924 135.00 | 43 825 410.00 | | 47 924 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -403 714.00 | -1 550 017.00 | | -403 714.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 096 542.00 | | 2 101 847.00 | 14 096 542.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 207 835.00 | 1 408 865.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 735 432.00 | 14 462 957.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 500 841.00 | 4 910 752.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 026 755.00 | 8 143 341.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 591 512.00 | | 820 081.00 | 4 591 512.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 185 940.00 | | 984 155.00 | 8 185 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 319 089.00 | | 297 611.00 | 1 319 089.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 542 902.00 | 1 107 088.00 | 1 189 879.00 | 4 542 902.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 363 068.00 | 190 584.00 | 178 323.00 | 363 068.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 179 834.00 | 916 504.00 | 1 011 556.00 | 4 179 834.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 150 000.00 | 10 471.00 | | 150 000.00 |
6T Sur comptes clients | 25 458.00 | 17 418.00 | | 25 458.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 14 592.00 | 15 009.00 | | 14 592.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 050.00 | 32 426.00 | | 40 050.00 |
7C TOTAL GENERAL | 190 050.00 | 42 897.00 | | 190 050.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 418.00 | | |
UG ‐ Financières | | 416.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 25 063.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 031 779.00 | 11 031 779.00 | | 11 031 779.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 696 262.00 | 696 262.00 | | 696 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 446 647.00 | 1 446 647.00 | | 1 446 647.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 118 271.00 | 118 271.00 | | 118 271.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 930.00 | 117 930.00 | | 117 930.00 |
8L Produits constatés d’avance | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
UP Prêts | 4 760.00 | 3 353.00 | 1 407.00 | 4 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 376 280.00 | | 1 376 280.00 | 1 376 280.00 |
UX Autres créances clients | 1 968 828.00 | 1 968 828.00 | | 1 968 828.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 400.00 | 9 400.00 | | 9 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 777.00 | 3 777.00 | | 3 777.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 565.00 | 16 565.00 | | 16 565.00 |
VB T. V. A. | 699 083.00 | 699 083.00 | | 699 083.00 |
VC Groupe et associés | 2 272 770.00 | 2 272 770.00 | | 2 272 770.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 741.00 | 3 741.00 | | 3 741.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 834 199.00 | 1 147 447.00 | 2 597 510.00 | 3 834 199.00 |
VI Groupe et associés | 2 911 316.00 | 2 911 316.00 | | 2 911 316.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 932 000.00 | | | 932 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 197 016.00 | | | 1 197 016.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 962.00 | 73 962.00 | | 73 962.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 044 935.00 | 2 044 935.00 | | 2 044 935.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 767 362.00 | 1 767 362.00 | | 1 767 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 163 760.00 | 8 786 073.00 | 1 377 687.00 | 10 163 760.00 |
VW T.V.A. | 1 356 122.00 | 1 356 122.00 | | 1 356 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 590 852.00 | 18 904 100.00 | 2 597 510.00 | 21 590 852.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 196.00 | | | 196.00 |