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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
AH Fonds commercial | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 939.00 | 1 939.00 | | 1 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 396 033.00 | 365 992.00 | 30 041.00 | 396 033.00 |
BH Autres immobilisations financières | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
BJ TOTAL (I) | 405 986.00 | 368 999.00 | 36 987.00 | 405 986.00 |
BT Marchandises | 107 246.00 | | 107 246.00 | 107 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 016.00 | | 82 016.00 | 82 016.00 |
BZ Autres créances | 14 473.00 | | 14 473.00 | 14 473.00 |
CF Disponibilités | 52 006.00 | | 52 006.00 | 52 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 189.00 | | 9 189.00 | 9 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 929.00 | | 264 929.00 | 264 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 670 915.00 | 368 999.00 | 301 916.00 | 670 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 159 964.00 | 225 900.00 | | 159 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 787.00 | -65 936.00 | | -31 787.00 |
DL TOTAL (I) | 136 561.00 | 168 349.00 | | 136 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 038.00 | 13 956.00 | | 6 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 145.00 | 8 229.00 | | 15 145.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 61 633.00 | 40 779.00 | | 61 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 594.00 | 49 967.00 | | 26 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 827.00 | 59 074.00 | | 45 827.00 |
EA Autres dettes | 610.00 | 301.00 | | 610.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 506.00 | 6 320.00 | | 9 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 354.00 | 178 627.00 | | 165 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 301 916.00 | 346 976.00 | | 301 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 354.00 | 172 594.00 | | 165 354.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 415 811.00 | | 9 261.00 | 415 811.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 86.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 086.00 | 405 986.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 928.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 086.00 | 397 972.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 928.00 | | | 7 928.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 407 797.00 | | 9 261.00 | 407 797.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86.00 | | | 86.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 358 506.00 | 28 344.00 | 17 851.00 | 358 506.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 357 438.00 | 28 344.00 | 17 851.00 | 357 438.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 594.00 | 26 594.00 | | 26 594.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 044.00 | 17 044.00 | | 17 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 214.00 | 18 214.00 | | 18 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 506.00 | 9 506.00 | | 9 506.00 |
UT Autres immobilisations financières | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
UX Autres créances clients | 86.00 | | | 86.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 678.00 | | | 1 678.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 214.00 | | | 18 214.00 |
VB T. V. A. | 4 277.00 | | | 4 277.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 033.00 | 6 033.00 | | 6 033.00 |
VI Groupe et associés | 15 145.00 | 15 145.00 | | 15 145.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 942.00 | | | 942.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 189.00 | | | 9 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 763.00 | 105 763.00 | | 105 763.00 |
VW T.V.A. | 9 669.00 | 9 669.00 | | 9 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 721.00 | 103 721.00 | | 103 721.00 |