| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 226 980.00 | 223 535.00 | 3 444.00 | 226 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 093.00 | 60 024.00 | 23 068.00 | 83 093.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 474 000.00 | | 474 000.00 | 474 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BF Prêts | 10 490 402.00 | | 10 490 402.00 | 10 490 402.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73 951.00 | | 73 951.00 | 73 951.00 |
BJ TOTAL (I) | 714 282 762.00 | 60 241 756.00 | 654 041 004.00 | 714 282 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 694 655.00 | | 1 694 655.00 | 1 694 655.00 |
BZ Autres créances | 21 918 271.00 | | 21 918 271.00 | 21 918 271.00 |
CF Disponibilités | 9 523.00 | | 9 523.00 | 9 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 261.00 | | 25 261.00 | 25 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 647 710.00 | | 23 647 710.00 | 23 647 710.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 162 068.00 | | 4 162 068.00 | 4 162 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 742 092 540.00 | 60 241 756.00 | 681 850 782.00 | 742 092 540.00 |
CU Autres participations | 702 933 609.00 | 59 957 470.00 | 642 976 139.00 | 702 933 609.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 237 551 805.00 | 53 096 565.00 | | 237 551 805.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 206 856 986.00 | 206 856 986.00 | | 206 856 986.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 309 658.00 | 5 309 658.00 | | 5 309 658.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 293 882.00 | 293 882.00 | | 293 882.00 |
DH Report à nouveau | -71 010 008.00 | -60 903 039.00 | | -71 010 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 298 516.00 | -10 106 969.00 | | -13 298 516.00 |
DL TOTAL (I) | 365 703 807.00 | 194 547 083.00 | | 365 703 807.00 |
DP Provisions pour risques | 7 192 006.00 | 353 237.00 | | 7 192 006.00 |
DQ Provisions pour charges | 162 566.00 | 149 138.00 | | 162 566.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 354 572.00 | 502 375.00 | | 7 354 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 945.00 | | | 3 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 304 927 396.00 | 235 671 051.00 | | 304 927 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 645 689.00 | 1 353 633.00 | | 1 645 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 832 642.00 | 851 260.00 | | 832 642.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 92 729.00 | | | 92 729.00 |
EA Autres dettes | 1 290 004.00 | 26 617 231.00 | | 1 290 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 792 405.00 | 264 493 175.00 | | 308 792 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 681 850 784.00 | 459 542 633.00 | | 681 850 784.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 719 994.00 | 2 012 582.00 | 9 732 576.00 | 7 719 994.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 719 994.00 | 2 012 582.00 | 9 732 576.00 | 7 719 994.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 452 868.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 211 444.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 167 419.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 154.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 614 614.00 | |
FZ Charges sociales | | | 623 983.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 077.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 428.00 | |
GE Autres charges | | | 279 002.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 810 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -599 233.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 916 606.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 392 449.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 906 898.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 353 237.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 965 512.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 534 702.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 753 006.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 438 931.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 55.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 191 992.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 657 290.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 256 524.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 350 487.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 350 487.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 94.00 | 483 457.00 | | 94.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94.00 | 483 457.00 | | 94.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -94.00 | -132 970.00 | | -94.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 898.00 | 32 825.00 | | 41 898.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 746 146.00 | 35 329 090.00 | | 18 746 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 044 662.00 | 45 436 059.00 | | 32 044 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 298 516.00 | -10 106 969.00 | | -13 298 516.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 490 605 960.00 | | 317 607 244.00 | 490 605 960.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 727.00 | | | 727.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 80 814 600.00 | 13 112 628.00 | 713 971 962.00 | 80 814 600.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 80 814 600.00 | 13 112 628.00 | 713 971 962.00 | 80 814 600.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 727.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 226 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 215.00 | 83 093.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 226 980.00 | | | 226 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 189.00 | | 19 118.00 | 67 189.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 490 311 064.00 | | 317 588 126.00 | 490 311 064.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 330.00 | 24 077.00 | 3 120.00 | 263 330.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 727.00 | | | 727.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 217 301.00 | 6 234.00 | | 217 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 302.00 | 17 843.00 | 3 120.00 | 45 302.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 502 375.00 | 7 205 434.00 | 353 237.00 | 502 375.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 396 470.00 | 2 561 000.00 | | 57 396 470.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 898 845.00 | 9 766 434.00 | 353 237.00 | 57 898 845.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 428.00 | | |
UG ‐ Financières | | 9 753 006.00 | 353 237.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 304 927 396.00 | 61 966.00 | 79 411 058.00 | 304 927 396.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 645 689.00 | 1 645 689.00 | | 1 645 689.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 255 275.00 | 255 275.00 | | 255 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 175 152.00 | 175 152.00 | | 175 152.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 279.00 | 23 279.00 | | 23 279.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 92 729.00 | 92 729.00 | | 92 729.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 420.00 | 10 420.00 | | 10 420.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 474 000.00 | 158 000.00 | 316 000.00 | 474 000.00 |
UP Prêts | 10 490 402.00 | 8 948 190.00 | 1 542 212.00 | 10 490 402.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73 951.00 | 73 951.00 | | 73 951.00 |
UX Autres créances clients | 1 694 655.00 | 1 694 655.00 | | 1 694 655.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 780.00 | 1 780.00 | | 1 780.00 |
VB T. V. A. | 180 970.00 | 180 970.00 | | 180 970.00 |
VC Groupe et associés | 21 151 756.00 | 21 151 756.00 | | 21 151 756.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 945.00 | 3 945.00 | | 3 945.00 |
VI Groupe et associés | 1 279 584.00 | 1 279 584.00 | | 1 279 584.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 61 256 766.00 | | | 61 256 766.00 |
VP Divers | 7 337.00 | 7 337.00 | | 7 337.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 200.00 | 21 200.00 | | 21 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 576 429.00 | 192 900.00 | 383 529.00 | 576 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 261.00 | 25 261.00 | | 25 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 676 541.00 | 32 434 800.00 | 2 241 741.00 | 34 676 541.00 |
VW T.V.A. | 357 737.00 | 357 737.00 | | 357 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 792 406.00 | 3 926 976.00 | 79 411 058.00 | 308 792 406.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |