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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 828.00 | 3 273.00 | 555.00 | 3 828.00 |
AP Constructions | 2 009.00 | 1 894.00 | 115.00 | 2 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 985.00 | 31 137.00 | 27 848.00 | 58 985.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 596.00 | | 1 596.00 | 1 596.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 418.00 | 36 304.00 | 30 114.00 | 66 418.00 |
BT Marchandises | 55 160.00 | 2 524.00 | 52 636.00 | 55 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 095.00 | 4 142.00 | 75 953.00 | 80 095.00 |
BZ Autres créances | 37 611.00 | | 37 611.00 | 37 611.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 789.00 | | 3 789.00 | 3 789.00 |
CF Disponibilités | 63 649.00 | | 63 649.00 | 63 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 551.00 | | 2 551.00 | 2 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 854.00 | 6 665.00 | 236 188.00 | 242 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 309 272.00 | 42 969.00 | 266 302.00 | 309 272.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 113 085.00 | 113 085.00 | | 113 085.00 |
DH Report à nouveau | -24 503.00 | -20 745.00 | | -24 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 676.00 | -3 758.00 | | -16 676.00 |
DL TOTAL (I) | 80 291.00 | 96 967.00 | | 80 291.00 |
DP Provisions pour risques | 17 903.00 | 15 935.00 | | 17 903.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 903.00 | 15 935.00 | | 17 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 111.00 | 28 535.00 | | 52 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 487.00 | 322.00 | | 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 630.00 | 105 891.00 | | 92 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 880.00 | 24 848.00 | | 22 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 109.00 | 159 595.00 | | 168 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 266 302.00 | 272 497.00 | | 266 302.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 196.00 | | | 196.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 453 818.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 453 818.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 650.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 031.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 471 500.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 278 255.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 980.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 706.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 628.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 502.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 15 513.00 | |
GE Autres charges | | | 20 668.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 485 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 415.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 390.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -390.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 805.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 538.00 | 2 194.00 | | 538.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 410.00 | 2 725.00 | | 2 410.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 872.00 | -531.00 | | -1 872.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -3 786.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 472 038.00 | 485 634.00 | | 472 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 488 714.00 | 489 392.00 | | 488 714.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 676.00 | -3 758.00 | | -16 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 693.00 | | 1 946.00 | 67 693.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 596.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 221.00 | 66 418.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 828.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 221.00 | 60 994.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 828.00 | | | 3 828.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 270.00 | | 1 946.00 | 62 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 596.00 | | | 1 596.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 885.00 | 9 640.00 | 3 221.00 | 29 885.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 723.00 | 550.00 | | 2 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 162.00 | 9 090.00 | 3 221.00 | 27 162.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 935.00 | 1 968.00 | | 15 935.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 935.00 | 1 968.00 | | 15 935.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 968.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 630.00 | 92 630.00 | | 92 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 880.00 | 22 880.00 | | 22 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 596.00 | | 1 596.00 | 1 596.00 |
UX Autres créances clients | 80 095.00 | 80 095.00 | | 80 095.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 111.00 | 12 949.00 | 39 162.00 | 52 111.00 |
VI Groupe et associés | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 259.00 | | | 30 259.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 611.00 | 37 611.00 | | 37 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 551.00 | 2 551.00 | | 2 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 852.00 | 120 256.00 | 1 596.00 | 121 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 109.00 | 128 947.00 | 39 162.00 | 168 109.00 |