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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 100.00 | 7 100.00 | | 7 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 369.00 | 7 245.00 | 14 124.00 | 21 369.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 299.00 | | 6 299.00 | 6 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 768.00 | 14 345.00 | 20 423.00 | 34 768.00 |
BN En cours de production de biens | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BZ Autres créances | 483 421.00 | | 483 421.00 | 483 421.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 514 625.00 | 600 384.00 | 1 914 241.00 | 2 514 625.00 |
CF Disponibilités | 203 140.00 | | 203 140.00 | 203 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 457.00 | | 10 457.00 | 10 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 221 643.00 | 600 384.00 | 2 621 259.00 | 3 221 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 256 411.00 | 614 729.00 | 2 641 682.00 | 3 256 411.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 018.00 | 160 018.00 | | 160 018.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 002.00 | 16 002.00 | | 16 002.00 |
DG Autres réserves | 1 538 391.00 | 2 502 377.00 | | 1 538 391.00 |
DH Report à nouveau | 56 937.00 | 56 937.00 | | 56 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 300 508.00 | -458 666.00 | | 300 508.00 |
DL TOTAL (I) | 2 071 855.00 | 2 276 667.00 | | 2 071 855.00 |
DQ Provisions pour charges | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 476 027.00 | 191 153.00 | | 476 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 800.00 | 36 960.00 | | 13 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 2 765.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 489 827.00 | 230 878.00 | | 489 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 641 682.00 | 2 587 545.00 | | 2 641 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 489 827.00 | 230 878.00 | | 489 827.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 055.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 580.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 635.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 263.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 975.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -66 834.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 85 750.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 823 614.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 58 361.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 967 726.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 600 384.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 600 384.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 367 342.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 300 508.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 190.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 190.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 7 310.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 43 796.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 970 361.00 | 584 691.00 | | 970 361.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 669 853.00 | 1 043 357.00 | | 669 853.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 300 508.00 | -458 666.00 | | 300 508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 915.00 | | 8 854.00 | 25 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 299.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 768.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 369.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 100.00 | | | 7 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 516.00 | | 8 854.00 | 12 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 299.00 | | | 6 299.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 371.00 | 975.00 | | 13 371.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 100.00 | | | 7 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 271.00 | 975.00 | | 6 271.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 800.00 | 13 800.00 | | 13 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 299.00 | | 6 299.00 | 6 299.00 |
UX Autres créances clients | 483 421.00 | 483 421.00 | | 483 421.00 |
VI Groupe et associés | 476 027.00 | 476 027.00 | | 476 027.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 457.00 | 10 457.00 | | 10 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 500 177.00 | 493 878.00 | 6 299.00 | 500 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 489 827.00 | 489 827.00 | | 489 827.00 |