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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 555 565.00 | 552 681.00 | 2 884.00 | 555 565.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 272.00 | 7 316.00 | 6 956.00 | 14 272.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 157.00 | 34 778.00 | 32 379.00 | 67 157.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 168.00 | | 3 168.00 | 3 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 724 005.00 | | 724 005.00 | 724 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 879 708.00 | 594 775.00 | 4 284 933.00 | 4 879 708.00 |
BT Marchandises | 7 415 926.00 | | 7 415 926.00 | 7 415 926.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 328 425.00 | | 23 328 425.00 | 23 328 425.00 |
BZ Autres créances | 2 847 865.00 | | 2 847 865.00 | 2 847 865.00 |
CF Disponibilités | 2 060 017.00 | | 2 060 017.00 | 2 060 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 505 246.00 | | 505 246.00 | 505 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 157 480.00 | | 36 157 480.00 | 36 157 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 037 188.00 | 594 775.00 | 40 442 413.00 | 41 037 188.00 |
CU Autres participations | 3 515 541.00 | | 3 515 541.00 | 3 515 541.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 769 050.00 | 3 885 510.00 | | 3 769 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 241.00 | 30 000.00 | | 30 241.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 577.00 | 2 577.00 | | 2 577.00 |
DG Autres réserves | 196 226.00 | 191 634.00 | | 196 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 365.00 | 4 834.00 | | 76 365.00 |
DL TOTAL (I) | 4 074 459.00 | 4 114 555.00 | | 4 074 459.00 |
DP Provisions pour risques | | 30 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 30 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 250 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 278.00 | 65 449.00 | | 143 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 735 611.00 | 24 904 032.00 | | 25 735 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 373 455.00 | 997 781.00 | | 1 373 455.00 |
EA Autres dettes | 9 099 831.00 | 901 088.00 | | 9 099 831.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 780.00 | 28 785.00 | | 15 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 367 954.00 | 30 147 136.00 | | 36 367 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 442 413.00 | 34 291 690.00 | | 40 442 413.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 143 278.00 | | | 143 278.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 101 890 047.00 | | 101 890 047.00 | 101 890 047.00 |
FG Production vendue services | 10 740 009.00 | | 10 740 009.00 | 10 740 009.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 112 630 056.00 | | 112 630 056.00 | 112 630 056.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 520.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 556.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 112 693 140.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 104 077 077.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 764 145.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 671 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 770.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 395 692.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 301.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 549.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 112 575 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 674.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 143 278.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 73 302.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73 302.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 107 952.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 107 952.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 649.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -60 254.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60 133.00 | | | 60 133.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 262 429.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90 133.00 | 262 429.00 | | 90 133.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 581.00 | 40.00 | | 5 581.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 262 429.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 581.00 | 262 469.00 | | 5 581.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 84 552.00 | -40.00 | | 84 552.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -52 066.00 | 6 266.00 | | -52 066.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 112 856 575.00 | 86 362 699.00 | | 112 856 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 112 780 210.00 | 86 357 865.00 | | 112 780 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 365.00 | 4 834.00 | | 76 365.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 345 630.00 | | 752 942.00 | 4 345 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 218 864.00 | 4 242 714.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 218 864.00 | 4 879 708.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 555 565.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 429.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 552 421.00 | | 3 144.00 | 552 421.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 636.00 | | 15 793.00 | 65 636.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 727 573.00 | | 734 005.00 | 3 727 573.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 586 226.00 | 8 549.00 | | 586 226.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 550 088.00 | 2 593.00 | | 550 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 139.00 | 5 955.00 | | 36 139.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 735 611.00 | 25 735 611.00 | | 25 735 611.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 108.00 | 43 108.00 | | 43 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 073.00 | 37 073.00 | | 37 073.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 099 831.00 | 9 099 831.00 | | 9 099 831.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 780.00 | 15 780.00 | | 15 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 724 005.00 | | 724 005.00 | 724 005.00 |
UX Autres créances clients | 23 328 425.00 | 23 328 425.00 | | 23 328 425.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VB T. V. A. | 2 208 000.00 | 2 208 000.00 | | 2 208 000.00 |
VI Groupe et associés | 143 278.00 | 143 278.00 | | 143 278.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 109 029.00 | 109 029.00 | | 109 029.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 207.00 | 8 207.00 | | 8 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 530 826.00 | 530 826.00 | | 530 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 505 246.00 | 505 246.00 | | 505 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 405 542.00 | 26 681 537.00 | 724 005.00 | 27 405 542.00 |
VW T.V.A. | 1 285 068.00 | 1 285 068.00 | | 1 285 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 367 954.00 | 36 367 954.00 | | 36 367 954.00 |