| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 552.00 | 4 245.00 | 6 308.00 | 10 552.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 793.00 | 22 305.00 | -2 513.00 | 19 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 390 104.00 | 215 523.00 | 174 581.00 | 390 104.00 |
BF Prêts | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 520.00 | | 12 520.00 | 12 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 632 969.00 | 242 073.00 | 390 896.00 | 632 969.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 606 312.00 | 121 299.00 | 485 013.00 | 606 312.00 |
BZ Autres créances | 87 350.00 | | 87 350.00 | 87 350.00 |
CF Disponibilités | 144 907.00 | | 144 907.00 | 144 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 415.00 | | 42 415.00 | 42 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 880 984.00 | 121 299.00 | 759 685.00 | 880 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 513 953.00 | 363 373.00 | 1 150 580.00 | 1 513 953.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 129 771.00 | 129 771.00 | | 129 771.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 977.00 | 12 977.00 | | 12 977.00 |
DH Report à nouveau | 884 746.00 | 1 120 996.00 | | 884 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -549 278.00 | -236 250.00 | | -549 278.00 |
DL TOTAL (I) | 478 215.00 | 1 027 494.00 | | 478 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 170.00 | | | 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 338 946.00 | 349 278.00 | | 338 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 939.00 | 207 054.00 | | 187 939.00 |
EA Autres dettes | 142 177.00 | 268 322.00 | | 142 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 672 232.00 | 824 653.00 | | 672 232.00 |
ED (V) | 133.00 | 215.00 | | 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 150 580.00 | 1 852 362.00 | | 1 150 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 672 232.00 | 824 653.00 | | 672 232.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 021 894.00 | 432 266.00 | 2 454 160.00 | 2 021 894.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 021 894.00 | 432 266.00 | 2 454 160.00 | 2 021 894.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 934.00 | |
FQ Autres produits | | | 232.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 482 326.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 814 706.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 867.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 829 848.00 | |
FZ Charges sociales | | | 273 808.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 037.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 103.00 | |
GE Autres charges | | | 5 339.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 021 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -539 382.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 830.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 318.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 148.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 142.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -543 486.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 542.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13 809.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 18 351.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 792.00 | 1 944.00 | | 5 792.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 804.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 792.00 | 15 748.00 | | 5 792.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 792.00 | 2 602.00 | | -5 792.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 486 474.00 | 3 341 621.00 | | 2 486 474.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 035 753.00 | 3 577 871.00 | | 3 035 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -549 278.00 | -236 250.00 | | -549 278.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 215.00 | | | 9 215.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 713 874.00 | | 58 091.00 | 713 874.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 116 963.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 116 963.00 | 212 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 138 996.00 | 632 969.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 552.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 033.00 | 409 897.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 622.00 | | 6 930.00 | 3 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 396 837.00 | | 35 093.00 | 396 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 313 415.00 | | 16 068.00 | 313 415.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 036.00 | 54 324.00 | 8 287.00 | 196 036.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 622.00 | 622.00 | | 3 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 414.00 | 53 701.00 | 8 287.00 | 192 414.00 |