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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 466.00 | 3 466.00 | | 3 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 289.00 | 68 035.00 | 18 254.00 | 86 289.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 064.00 | | 4 064.00 | 4 064.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 819.00 | 71 500.00 | 22 318.00 | 93 819.00 |
BT Marchandises | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 668.00 | 58 042.00 | 194 626.00 | 252 668.00 |
BZ Autres créances | 39 605.00 | | 39 605.00 | 39 605.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 557.00 | | 2 557.00 | 2 557.00 |
CF Disponibilités | 1 064 749.00 | | 1 064 749.00 | 1 064 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 441.00 | | 1 441.00 | 1 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 361 279.00 | 58 042.00 | 1 303 237.00 | 1 361 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 460 868.00 | 129 543.00 | 1 331 325.00 | 1 460 868.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 5 770.00 | | 5 770.00 | 5 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 245.00 | 16 245.00 | | 16 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 461 714.00 | 461 714.00 | | 461 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 358 669.00 | 303 905.00 | | 358 669.00 |
DL TOTAL (I) | 838 153.00 | 783 389.00 | | 838 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 296 454.00 | 141 081.00 | | 296 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 885.00 | 47 745.00 | | 62 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 153.00 | 104 046.00 | | 120 153.00 |
EA Autres dettes | 13 670.00 | 20 690.00 | | 13 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 493 172.00 | 313 562.00 | | 493 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 331 325.00 | 1 096 951.00 | | 1 331 325.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 031 905.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 031 905.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 037 305.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 609.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 769.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 301 437.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 807.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 836.00 | |
GE Autres charges | | | 92.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 555 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 482 111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 482 111.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 469.00 | 692.00 | | 469.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 469.00 | 692.00 | | 469.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 531.00 | -692.00 | | 531.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 123 972.00 | 108 292.00 | | 123 972.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 038 305.00 | 850 476.00 | | 1 038 305.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 679 636.00 | 546 570.00 | | 679 636.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 358 669.00 | 303 905.00 | | 358 669.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 813.00 | | 24 037.00 | 78 813.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 729.00 | 88 121.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 466.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 729.00 | 84 655.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 466.00 | | | 3 466.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 347.00 | | 24 037.00 | 75 347.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 950.00 | 6 777.00 | 14 729.00 | 77 950.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 466.00 | | | 3 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 485.00 | 6 777.00 | 14 729.00 | 74 485.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 886.00 | 62 886.00 | | 62 886.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 430 286.00 | 430 286.00 | | 430 286.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 064.00 | | 4 064.00 | 4 064.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 292 272.00 | 292 272.00 | | 292 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 441.00 | 1 441.00 | | 1 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 777.00 | 293 713.00 | 4 064.00 | 297 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 493 172.00 | 493 172.00 | | 493 172.00 |