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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 356.00 | 2 423.00 | 932.00 | 3 356.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 963.00 | 2 423.00 | 121 539.00 | 123 963.00 |
BZ Autres créances | 50 668.00 | | 50 668.00 | 50 668.00 |
CF Disponibilités | 75 498.00 | | 75 498.00 | 75 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 167.00 | | 126 167.00 | 126 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 250 130.00 | 2 423.00 | 247 706.00 | 250 130.00 |
CR Parts à plus d’un an | 34 033.00 | | | 34 033.00 |
CU Autres participations | 120 606.00 | | 120 606.00 | 120 606.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 81 480.00 | | | 81 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -127 204.00 | | | -127 204.00 |
DL TOTAL (I) | 185 275.00 | | | 185 275.00 |
DP Provisions pour risques | 33 485.00 | | | 33 485.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 485.00 | | | 33 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 568.00 | | | 3 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 135.00 | | | 5 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 198.00 | | | 20 198.00 |
EA Autres dettes | 43.00 | | | 43.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 945.00 | | | 28 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 247 706.00 | | | 247 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 945.00 | | | 28 945.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 641.00 | | | 16 641.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120 607.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 123 963.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 357.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 273.00 | | | 2 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 368.00 | | | 14 368.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 190.00 | 233.00 | | 2 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 190.00 | 233.00 | | 2 190.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 486.00 | | | 33 486.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 486.00 | | | 33 486.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 135.00 | 5 135.00 | | 5 135.00 |
VI Groupe et associés | 3 612.00 | 3 612.00 | | 3 612.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 057.00 | | | 78 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 669.00 | 16 635.00 | 34 033.00 | 50 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 945.00 | 28 945.00 | | 28 945.00 |