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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 246 764.00 | 195 646.00 | 51 118.00 | 246 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 917.00 | 114 255.00 | 68 662.00 | 182 917.00 |
BH Autres immobilisations financières | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 430 142.00 | 310 214.00 | 119 928.00 | 430 142.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 592.00 | | 5 592.00 | 5 592.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 334.00 | | 3 334.00 | 3 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 942.00 | | 106 942.00 | 106 942.00 |
BZ Autres créances | 8 004.00 | | 8 004.00 | 8 004.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 745.00 | | 9 745.00 | 9 745.00 |
CF Disponibilités | 475 772.00 | | 475 772.00 | 475 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 246.00 | | 1 246.00 | 1 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 610 635.00 | | 610 635.00 | 610 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 040 777.00 | 310 214.00 | 730 563.00 | 1 040 777.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 281 304.00 | 265 010.00 | | 281 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 324.00 | 16 295.00 | | 205 324.00 |
DL TOTAL (I) | 495 014.00 | 289 689.00 | | 495 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 578.00 | 72 632.00 | | 80 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 453.00 | 9 668.00 | | 7 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 580.00 | 37 888.00 | | 32 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 940.00 | 15 709.00 | | 114 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 549.00 | 135 896.00 | | 235 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 730 563.00 | 425 585.00 | | 730 563.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 872.00 | 37 342.00 | | 272 872.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 313.00 | | | 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 559.00 | 37 342.00 | | 272 559.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 453.00 | 7 453.00 | | 7 453.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 580.00 | 32 580.00 | | 32 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 939.00 | 114 939.00 | | 114 939.00 |
UT Autres immobilisations financières | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 578.00 | 36 327.00 | 44 251.00 | 80 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 116 192.00 | 116 192.00 | | 116 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 339.00 | 116 192.00 | 147.00 | 116 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 549.00 | 191 298.00 | 44 251.00 | 235 549.00 |