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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 620 652.00 | | 620 652.00 | 620 652.00 |
BZ Autres créances | 759.00 | | 759.00 | 759.00 |
CF Disponibilités | 25 987.00 | | 25 987.00 | 25 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 647 584.00 | | 647 584.00 | 647 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 647 584.00 | | 647 584.00 | 647 584.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 623.00 | 82 623.00 | | 82 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 262.00 | 8 262.00 | | 6 262.00 |
DG Autres réserves | 361 802.00 | 328 594.00 | | 361 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 707.00 | 33 207.00 | | 30 707.00 |
DL TOTAL (I) | 483 394.00 | 452 687.00 | | 483 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92.00 | | | 92.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 057.00 | 361 963.00 | | 125 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 547.00 | 9 768.00 | | 6 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 494.00 | 26 568.00 | | 32 494.00 |
EA Autres dettes | | 339.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 164 190.00 | 400 636.00 | | 164 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 647 584.00 | 853 325.00 | | 647 584.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 125 057.00 | | | 125 057.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 244 000.00 | |
FG Production vendue services | | | 23 171.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 267 171.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 267 171.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 201 361.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 489.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 227 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 936.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 810.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 810.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 810.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 126.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 419.00 | 6 121.00 | | 5 419.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 267 171.00 | 886 069.00 | | 267 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 236 463.00 | 852 681.00 | | 236 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 707.00 | 33 207.00 | | 30 707.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 560.00 | 2 560.00 | | 2 560.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 547.00 | 6 547.00 | | 6 547.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 497.00 | 122 497.00 | | 122 497.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 716.00 | | | 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 186.00 | | | 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 945.00 | 9 450.00 | | 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 190.00 | 164 190.00 | | 164 190.00 |