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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 959.00 | 1 959.00 | | 1 959.00 |
AH Fonds commercial | 12 958.00 | | 12 958.00 | 12 958.00 |
AP Constructions | 5 726.00 | 5 726.00 | | 5 726.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 058.00 | 102 058.00 | | 102 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 719.00 | 139 545.00 | 6 174.00 | 145 719.00 |
BH Autres immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 725.00 | 249 288.00 | 19 437.00 | 268 725.00 |
BT Marchandises | 61 815.00 | | 61 815.00 | 61 815.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 45 401.00 | | 45 401.00 | 45 401.00 |
BZ Autres créances | 6 940.00 | | 6 940.00 | 6 940.00 |
CF Disponibilités | 263 540.00 | | 263 540.00 | 263 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 696.00 | | 377 696.00 | 377 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 646 421.00 | 249 288.00 | 397 133.00 | 646 421.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 171 954.00 | 170 474.00 | | 171 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 233.00 | 91 480.00 | | 74 233.00 |
DL TOTAL (I) | 254 572.00 | 270 339.00 | | 254 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 460.00 | 39 873.00 | | 31 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 333.00 | 386.00 | | 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 070.00 | 80 342.00 | | 38 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 699.00 | 87 878.00 | | 72 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 561.00 | 208 480.00 | | 142 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 397 133.00 | 478 818.00 | | 397 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 930.00 | | | 274 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 204.00 | 268 725.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 918.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 204.00 | 253 503.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 918.00 | | | 14 918.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 707.00 | | | 259 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 305.00 | | | 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 099.00 | 3 394.00 | 6 204.00 | 252 099.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 959.00 | | | 1 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 139.00 | 3 394.00 | 6 204.00 | 250 139.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 070.00 | 38 070.00 | | 38 070.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 716.00 | 11 716.00 | | 11 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 954.00 | 40 954.00 | | 40 954.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 985.00 | 6 985.00 | | 6 985.00 |
UT Autres immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
UX Autres créances clients | 45 401.00 | 45 401.00 | | 45 401.00 |
VB T. V. A. | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 460.00 | 22 962.00 | 8 498.00 | 31 460.00 |
VI Groupe et associés | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 389.00 | | | 24 389.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 906.00 | | | 32 906.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 331.00 | 3 331.00 | | 3 331.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 472.00 | 6 472.00 | | 6 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 645.00 | 52 340.00 | 305.00 | 52 645.00 |
VW T.V.A. | 9 713.00 | 9 713.00 | | 9 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 561.00 | 134 063.00 | 8 498.00 | 142 561.00 |