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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 125.00 | 9 125.00 | | 9 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 747.00 | 92 164.00 | 53 584.00 | 145 747.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 648.00 | | 3 648.00 | 3 648.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 520.00 | 101 289.00 | 77 231.00 | 178 520.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 317.00 | | 1 317.00 | 1 317.00 |
BT Marchandises | 75 244.00 | | 75 244.00 | 75 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 582.00 | | 14 582.00 | 14 582.00 |
BZ Autres créances | 6 142.00 | | 6 142.00 | 6 142.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 248.00 | | 49 248.00 | 49 248.00 |
CF Disponibilités | 152 434.00 | | 152 434.00 | 152 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 019.00 | | 2 019.00 | 2 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 986.00 | | 300 986.00 | 300 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 479 506.00 | 101 289.00 | 378 217.00 | 479 506.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 195 422.00 | | | 195 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 917.00 | | | 3 917.00 |
DL TOTAL (I) | 207 724.00 | | | 207 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 692.00 | | | 67 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 674.00 | | | 29 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 410.00 | | | 72 410.00 |
EA Autres dettes | 718.00 | | | 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 494.00 | | | 170 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 378 217.00 | | | 378 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 494.00 | | | 170 494.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 560 095.00 | 28 619.00 | 588 714.00 | 560 095.00 |
FG Production vendue services | 21 351.00 | 156.00 | 21 507.00 | 21 351.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 581 446.00 | 28 774.00 | 610 220.00 | 581 446.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 610 224.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 284 871.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 180.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 348.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 468.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 349.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 175.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 872.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 316.00 | |
GE Autres charges | | | 1 445.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 604 643.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 582.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 366.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 608.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 973.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -973.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 608.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 691.00 | | | 691.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 610 224.00 | | | 610 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 606 307.00 | | | 606 307.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 917.00 | | | 3 917.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 512.00 | | 8.00 | 178 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 648.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 178 520.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 154 872.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 872.00 | | | 154 872.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 640.00 | | 8.00 | 3 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 972.00 | 14 316.00 | | 86 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 972.00 | 14 316.00 | | 86 972.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 674.00 | 29 674.00 | | 29 674.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 478.00 | 30 478.00 | | 30 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 389.00 | 34 389.00 | | 34 389.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 648.00 | | | 3 648.00 |
UX Autres créances clients | 14 582.00 | | | 14 582.00 |
VB T. V. A. | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
VI Groupe et associés | 67 692.00 | 67 692.00 | | 67 692.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 114.00 | | | 5 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 019.00 | | | 2 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 391.00 | 22 743.00 | 3 648.00 | 26 391.00 |
VW T.V.A. | 6 910.00 | 6 910.00 | | 6 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 494.00 | 170 494.00 | | 170 494.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 861.00 | | | 2 861.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 409.00 | | | 5 409.00 |
ST Autres comptes | 62 631.00 | | | 62 631.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 578.00 | | | 31 578.00 |
YW Taxe professionnelle | 488.00 | | | 488.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 349.00 | | | 3 349.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 99 618.00 | | | 99 618.00 |