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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 734.00 | 11 734.00 | | 11 734.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 906.00 | 11 611.00 | 8 295.00 | 19 906.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 269.00 | 16 389.00 | 3 880.00 | 20 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 484.00 | 7 607.00 | 878.00 | 8 484.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 393.00 | 47 340.00 | 13 053.00 | 60 393.00 |
BT Marchandises | 5 406.00 | | 5 406.00 | 5 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 298.00 | 1 080.00 | 5 217.00 | 6 298.00 |
BZ Autres créances | 9 666.00 | | 9 666.00 | 9 666.00 |
CF Disponibilités | 72 437.00 | | 72 437.00 | 72 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 289 912.00 | | 289 912.00 | 289 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 719.00 | 1 080.00 | 382 638.00 | 383 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 444 112.00 | 48 421.00 | 395 691.00 | 444 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 63 598.00 | 58 471.00 | | 63 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 537.00 | 95 127.00 | | 76 537.00 |
DL TOTAL (I) | 148 935.00 | 162 398.00 | | 148 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 400.00 | 156 400.00 | | 156 400.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 700.00 | 46 139.00 | | 41 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 593.00 | 8 253.00 | | 8 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 297.00 | 79 318.00 | | 13 297.00 |
EA Autres dettes | 26 766.00 | 21 890.00 | | 26 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 756.00 | 312 000.00 | | 246 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 395 691.00 | 474 398.00 | | 395 691.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 156 400.00 | | | 156 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 697.00 | | 9 696.00 | 50 697.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 393.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 753.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 944.00 | | 9 696.00 | 21 944.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 753.00 | | | 28 753.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 300.00 | 7 040.00 | | 40 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 944.00 | 1 401.00 | | 21 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 356.00 | 5 640.00 | | 18 356.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 205.00 | 1 080.00 | 1 205.00 | 1 205.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 205.00 | 1 080.00 | 1 205.00 | 1 205.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 205.00 | 1 080.00 | 1 205.00 | 1 205.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 080.00 | 1 205.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 593.00 | 8 593.00 | | 8 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 558.00 | 5 558.00 | | 5 558.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 766.00 | 26 766.00 | | 26 766.00 |
UX Autres créances clients | 5 165.00 | 5 165.00 | | 5 165.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 132.00 | 1 132.00 | | 1 132.00 |
VB T. V. A. | 1 837.00 | 1 837.00 | | 1 837.00 |
VI Groupe et associés | 156 400.00 | 156 400.00 | | 156 400.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 503.00 | 7 503.00 | | 7 503.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 685.00 | 7 685.00 | | 7 685.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 289 912.00 | 289 912.00 | | 289 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 876.00 | 305 876.00 | | 305 876.00 |
VW T.V.A. | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 056.00 | 205 056.00 | | 205 056.00 |