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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 127.00 | 43 217.00 | 3 910.00 | 47 127.00 |
AN Terrains | 22 470.00 | | 22 470.00 | 22 470.00 |
AP Constructions | 422 841.00 | 236 976.00 | 185 865.00 | 422 841.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 849 731.00 | 804 657.00 | 45 074.00 | 849 731.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 857.00 | 130 307.00 | 79 550.00 | 209 857.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 971.00 | | 2 971.00 | 2 971.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 756 247.00 | 1 215 156.00 | 541 091.00 | 1 756 247.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 142 960.00 | 10 825.00 | 132 135.00 | 142 960.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 436 911.00 | | 436 911.00 | 436 911.00 |
BZ Autres créances | 36 088.00 | | 36 088.00 | 36 088.00 |
CF Disponibilités | 1 119 122.00 | | 1 119 122.00 | 1 119 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 235.00 | | 17 235.00 | 17 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 753 116.00 | 10 825.00 | 1 742 291.00 | 1 753 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 509 362.00 | 1 225 981.00 | 2 283 381.00 | 3 509 362.00 |
CU Autres participations | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 1 591 895.00 | 1 508 298.00 | | 1 591 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 976.00 | 140 597.00 | | 74 976.00 |
DK Provisions réglementées | 2 815.00 | 3 555.00 | | 2 815.00 |
DL TOTAL (I) | 1 741 186.00 | 1 723 949.00 | | 1 741 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 737.00 | 197 926.00 | | 162 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 463.00 | 461.00 | | 8 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 145.00 | 95 197.00 | | 119 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 143.00 | 270 518.00 | | 235 143.00 |
EA Autres dettes | 16 707.00 | 17 412.00 | | 16 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 542 196.00 | 581 513.00 | | 542 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 283 381.00 | 2 305 463.00 | | 2 283 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 414 556.00 | 419 369.00 | | 414 556.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 407 919.00 | 619 381.00 | 2 027 300.00 | 1 407 919.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 407 919.00 | 619 381.00 | 2 027 300.00 | 1 407 919.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 306.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 016.00 | |
FQ Autres produits | | | 403.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 043 026.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 398 464.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 557.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 388 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 676.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 878 849.00 | |
FZ Charges sociales | | | 221 923.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 111.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 825.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 960 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 998.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 798.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 798.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 892.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 892.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 094.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 904.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | 11 667.00 | | 2 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 740.00 | 618.00 | | 740.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 240.00 | 12 285.00 | | 3 240.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 682.00 | 6 153.00 | | 6 682.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 682.00 | 6 153.00 | | 6 682.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 442.00 | 6 132.00 | | -3 442.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 486.00 | 54 642.00 | | 3 486.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 047 065.00 | 2 141 538.00 | | 2 047 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 972 088.00 | 2 000 941.00 | | 1 972 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 976.00 | 140 597.00 | | 74 976.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 736 294.00 | | 52 010.00 | 1 736 294.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 201 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 057.00 | 1 756 247.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 052.00 | 47 127.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 005.00 | 1 507 870.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 572.00 | | 4 607.00 | 51 572.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 484 122.00 | | 46 753.00 | 1 484 122.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200 600.00 | | 650.00 | 200 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 191 420.00 | 49 111.00 | 25 375.00 | 1 191 420.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 572.00 | 697.00 | 9 052.00 | 51 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 139 848.00 | 48 414.00 | 16 323.00 | 1 139 848.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 555.00 | | 740.00 | 3 555.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 238.00 | 10 825.00 | 6 238.00 | 6 238.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 238.00 | 10 825.00 | 6 238.00 | 6 238.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 793.00 | 10 825.00 | 6 978.00 | 9 793.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 825.00 | 6 238.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 740.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 145.00 | 119 145.00 | | 119 145.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 795.00 | 98 795.00 | | 98 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 455.00 | 54 455.00 | | 54 455.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 707.00 | 16 707.00 | | 16 707.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
UX Autres créances clients | 436 911.00 | 436 911.00 | | 436 911.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
VB T. V. A. | 4 846.00 | 4 846.00 | | 4 846.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 144.00 | 34 505.00 | 100 038.00 | 162 144.00 |
VI Groupe et associés | 8 463.00 | 8 463.00 | | 8 463.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 259.00 | | | 35 259.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 900.00 | 27 900.00 | | 27 900.00 |
VP Divers | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 099.00 | 11 099.00 | | 11 099.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 616.00 | 1 616.00 | | 1 616.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 235.00 | 17 235.00 | | 17 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 491 484.00 | 490 234.00 | 1 250.00 | 491 484.00 |
VW T.V.A. | 70 794.00 | 70 794.00 | | 70 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 542 196.00 | 414 556.00 | 100 038.00 | 542 196.00 |