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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 811.00 | 7 932.00 | 10 878.00 | 18 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 166.00 | 91 597.00 | 48 570.00 | 140 166.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 658.00 | | 1 658.00 | 1 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 525.00 | 100 419.00 | 61 106.00 | 161 525.00 |
BT Marchandises | 71 386.00 | | 71 386.00 | 71 386.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 974.00 | 1 941.00 | 11 033.00 | 12 974.00 |
BZ Autres créances | 72 212.00 | | 72 212.00 | 72 212.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 481.00 | | 8 481.00 | 8 481.00 |
CF Disponibilités | 260 866.00 | | 260 866.00 | 260 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 157.00 | | 1 157.00 | 1 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 136.00 | 1 941.00 | 425 195.00 | 427 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 588 661.00 | 102 360.00 | 486 301.00 | 588 661.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 326 514.00 | | | 326 514.00 |
DH Report à nouveau | | 320 077.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 292.00 | 6 437.00 | | -27 292.00 |
DL TOTAL (I) | 409 222.00 | 436 514.00 | | 409 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 031.00 | | | 29 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 658.00 | 38 658.00 | | 38 658.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27.00 | 22.00 | | 27.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 022.00 | 11 468.00 | | 8 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97.00 | 95.00 | | 97.00 |
EA Autres dettes | 1 244.00 | 1 257.00 | | 1 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 079.00 | 51 500.00 | | 77 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 486 301.00 | 488 014.00 | | 486 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 879.00 | 51 478.00 | | 53 879.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 550 325.00 | |
FG Production vendue services | | | 26 286.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 576 611.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 657.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 580 268.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 403 363.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 809.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 138.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 555.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 439.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 680.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 615.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 615 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 330.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 950.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 950.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 886.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 444.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 242.00 | 115.00 | | 242.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 242.00 | 115.00 | | 242.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 629.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 629.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 152.00 | -514.00 | | 152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 588 460.00 | 594 311.00 | | 588 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 615 753.00 | 587 874.00 | | 615 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 292.00 | 6 437.00 | | -27 292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 767.00 | | | 157 767.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 658.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 161 525.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 158 977.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 890.00 | | | 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 877.00 | | | 156 877.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 804.00 | 15 615.00 | | 84 804.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 890.00 | | | 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 914.00 | 15 615.00 | | 83 914.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 022.00 | 8 022.00 | | 8 022.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 902.00 | 39 902.00 | | 39 902.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 031.00 | 5 858.00 | 23 173.00 | 29 031.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 969.00 | | | 969.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 157.00 | | | 1 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 001.00 | 86 343.00 | 1 658.00 | 88 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 052.00 | 53 879.00 | 23 173.00 | 77 052.00 |