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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 769.00 | 7 769.00 | | 7 769.00 |
AH Fonds commercial | 224 500.00 | | 224 500.00 | 224 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 218.00 | 50 501.00 | 39 717.00 | 90 218.00 |
BH Autres immobilisations financières | 97 849.00 | | 97 849.00 | 97 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 420 336.00 | 58 270.00 | 362 065.00 | 420 336.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 000.00 | | 73 000.00 | 73 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 834.00 | | 2 834.00 | 2 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 267 155.00 | 834 149.00 | 16 433 006.00 | 17 267 155.00 |
BZ Autres créances | 2 564 813.00 | | 2 564 813.00 | 2 564 813.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 613.00 | | 613.00 | 613.00 |
CF Disponibilités | 2 165 870.00 | | 2 165 870.00 | 2 165 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 485.00 | | 78 485.00 | 78 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 152 770.00 | 834 149.00 | 21 318 621.00 | 22 152 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 573 105.00 | 892 419.00 | 21 680 686.00 | 22 573 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 500 000.00 | | 3 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 577 078.00 | | | 577 078.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 316 702.00 | 310 647.00 | | 316 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 089 532.00 | 206 055.00 | | 1 089 532.00 |
DL TOTAL (I) | 5 033 311.00 | 1 066 702.00 | | 5 033 311.00 |
DP Provisions pour risques | 1 188 089.00 | 1 135 648.00 | | 1 188 089.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 188 089.00 | 1 135 648.00 | | 1 188 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 871.00 | | | 4 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212 039.00 | 7 111.00 | | 212 039.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 851.00 | | | 24 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 347 901.00 | 1 379 581.00 | | 12 347 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 830 388.00 | 498 217.00 | | 2 830 388.00 |
EA Autres dettes | 39 237.00 | 26 413.00 | | 39 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 459 286.00 | 1 911 321.00 | | 15 459 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 680 686.00 | 4 113 671.00 | | 21 680 686.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 55 173 951.00 | | 55 173 951.00 | 55 173 951.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 173 951.00 | | 55 173 951.00 | 55 173 951.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 860.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 638 385.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 137.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 819 333.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 162 067.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 415 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 495 970.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 093 973.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 783 648.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 159.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 276 860.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 51 812.00 | |
GE Autres charges | | | 179.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 299 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 519 607.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 759.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 740.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 499.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 724.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 724.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 775.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 525 381.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 685.00 | | | 3 685.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 650.00 | | | 9 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 335.00 | | | 13 335.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 404.00 | 94.00 | | 404.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 650.00 | | | 9 650.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 054.00 | 94.00 | | 10 054.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 281.00 | -94.00 | | 3 281.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 439 130.00 | 67 920.00 | | 439 130.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 840 167.00 | 13 501 017.00 | | 55 840 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 750 635.00 | 13 294 962.00 | | 54 750 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 089 532.00 | 206 055.00 | | 1 089 532.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 726.00 | | 383 325.00 | 69 726.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 97 849.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 715.00 | 420 336.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 630.00 | 232 269.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 085.00 | 90 218.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 769.00 | | 229 130.00 | 7 769.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 303.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 957.00 | | 45 892.00 | 61 957.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 135 648.00 | 160 301.00 | 107 860.00 | 1 135 648.00 |
6T Sur comptes clients | 340 190.00 | 887 950.00 | 393 991.00 | 340 190.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 340 190.00 | 887 950.00 | 393 991.00 | 340 190.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 475 838.00 | 1 048 251.00 | 501 851.00 | 1 475 838.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 347 901.00 | 12 347 901.00 | | 12 347 901.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 744 720.00 | 744 720.00 | | 744 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 573 337.00 | 573 337.00 | | 573 337.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 216 572.00 | 216 572.00 | | 216 572.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 237.00 | 39 237.00 | | 39 237.00 |
UT Autres immobilisations financières | 97 849.00 | | | 97 849.00 |
UX Autres créances clients | 17 129 005.00 | | | 17 129 005.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 650.00 | | | 4 650.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 126 083.00 | | | 126 083.00 |
VB T. V. A. | 2 320 069.00 | | | 2 320 069.00 |
VC Groupe et associés | 18 488.00 | | | 18 488.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 871.00 | 4 871.00 | | 4 871.00 |
VI Groupe et associés | 212 039.00 | 212 039.00 | | 212 039.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 126 345.00 | | | 126 345.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 501.00 | 81 501.00 | | 81 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 261.00 | | | 95 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 485.00 | | | 78 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 996 235.00 | 19 898 386.00 | 97 848.00 | 19 996 235.00 |
VW T.V.A. | 1 214 257.00 | 1 214 257.00 | | 1 214 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 434 435.00 | 15 434 435.00 | | 15 434 435.00 |