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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
AH Fonds commercial | 832 178.00 | 4 878.00 | 827 300.00 | 832 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 753.00 | 127 615.00 | 62 138.00 | 189 753.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 507.00 | | 10 507.00 | 10 507.00 |
BD Autres titres immobilisés | 452.00 | | 452.00 | 452.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 149.00 | | 24 149.00 | 24 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 058 898.00 | 132 853.00 | 926 045.00 | 1 058 898.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 983.00 | | 983.00 | 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 593 791.00 | 19 565.00 | 574 226.00 | 593 791.00 |
BZ Autres créances | 418 007.00 | | 418 007.00 | 418 007.00 |
CF Disponibilités | 527 078.00 | | 527 078.00 | 527 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 870.00 | | 13 870.00 | 13 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 553 729.00 | 19 565.00 | 1 534 164.00 | 1 553 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 612 627.00 | 152 418.00 | 2 460 209.00 | 2 612 627.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 507.00 | | | 10 507.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 77 672.00 | 14 765.00 | | 77 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 387 059.00 | 362 907.00 | | 387 059.00 |
DL TOTAL (I) | 629 731.00 | 542 672.00 | | 629 731.00 |
DP Provisions pour risques | 17 092.00 | 23 845.00 | | 17 092.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 092.00 | 23 845.00 | | 17 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 055.00 | 156 334.00 | | 199 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118.00 | 84.00 | | 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 694.00 | 206 784.00 | | 264 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 618 049.00 | 617 645.00 | | 618 049.00 |
EA Autres dettes | 8 302.00 | 11 588.00 | | 8 302.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 723 168.00 | 768 737.00 | | 723 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 813 386.00 | 1 761 172.00 | | 1 813 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 460 209.00 | 2 327 689.00 | | 2 460 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 667 657.00 | 1 640 490.00 | | 1 667 657.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 3 521 584.00 | | 3 521 584.00 | 3 521 584.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 521 584.00 | | 3 521 584.00 | 3 521 584.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 141.00 | |
FQ Autres produits | | | 495.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 577 886.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 125.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 40.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 861 987.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 399.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 508 488.00 | |
FZ Charges sociales | | | 613 806.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 875.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 432.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 066 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 511 620.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 2 898.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 155.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 155.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 983.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 983.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 519 690.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 900.00 | 6 730.00 | | 900.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 900.00 | 6 730.00 | | 1 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 556.00 | 2 000.00 | | 556.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 386.00 | | | 386.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 942.00 | 2 000.00 | | 942.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 958.00 | 4 730.00 | | 958.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 133 588.00 | 134 248.00 | | 133 588.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 588 839.00 | 3 387 692.00 | | 3 588 839.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 201 780.00 | 3 024 785.00 | | 3 201 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 387 059.00 | 362 907.00 | | 387 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 043 759.00 | | 26 935.00 | 1 043 759.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 607.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 796.00 | 1 058 898.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 832 538.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 796.00 | 189 753.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 832 538.00 | | | 832 538.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 695.00 | | 24 853.00 | 176 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 525.00 | | 2 082.00 | 34 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 509.00 | 16 875.00 | 11 409.00 | 122 509.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 360.00 | | | 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 149.00 | 16 875.00 | 11 409.00 | 122 149.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 845.00 | 3 000.00 | 9 753.00 | 23 845.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 845.00 | 3 000.00 | 9 753.00 | 23 845.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 000.00 | 9 753.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 694.00 | 264 694.00 | | 264 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 618 049.00 | 618 049.00 | | 618 049.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 420.00 | 8 420.00 | | 8 420.00 |
8L Produits constatés d’avance | 723 168.00 | 723 168.00 | | 723 168.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 507.00 | 10 507.00 | | 10 507.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 149.00 | | 24 149.00 | 24 149.00 |
UX Autres créances clients | 593 791.00 | 593 791.00 | | 593 791.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 199 055.00 | 53 326.00 | 145 730.00 | 199 055.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 82 000.00 | | | 82 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 279.00 | | | 39 279.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 418 007.00 | 418 007.00 | | 418 007.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 870.00 | 13 870.00 | | 13 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 060 324.00 | 1 036 175.00 | 24 149.00 | 1 060 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 813 386.00 | 1 667 657.00 | 145 730.00 | 1 813 386.00 |