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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 215.00 | 5 215.00 | | 5 215.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 001.00 | 11 001.00 | | 11 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 842.00 | 273 050.00 | 11 792.00 | 284 842.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 150.00 | | 19 150.00 | 19 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 180.00 | 289 267.00 | 35 913.00 | 325 180.00 |
BT Marchandises | 61 304.00 | | 61 304.00 | 61 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 795.00 | 333.00 | 12 462.00 | 12 795.00 |
BZ Autres créances | 21 332.00 | | 21 332.00 | 21 332.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
CF Disponibilités | 143 147.00 | | 143 147.00 | 143 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 467.00 | | 467.00 | 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 179.00 | 333.00 | 238 846.00 | 239 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 564 359.00 | 289 600.00 | 274 759.00 | 564 359.00 |
CU Autres participations | 4 971.00 | | 4 971.00 | 4 971.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 56 483.00 | 56 483.00 | | 56 483.00 |
DH Report à nouveau | 78 323.00 | 48 368.00 | | 78 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 707.00 | 29 955.00 | | -37 707.00 |
DL TOTAL (I) | 163 099.00 | 200 806.00 | | 163 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 220.00 | 101.00 | | 40 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 978.00 | 6 241.00 | | 3 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 946.00 | 23 530.00 | | 32 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 516.00 | 15 250.00 | | 34 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 660.00 | 45 122.00 | | 111 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 274 759.00 | 245 928.00 | | 274 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 660.00 | 45 122.00 | | 71 660.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 404 989.00 | | 404 989.00 | 404 989.00 |
FG Production vendue services | 956.00 | | 956.00 | 956.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 405 945.00 | | 405 945.00 | 405 945.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 371.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 418 322.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 126 296.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 014.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -9 585.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 226.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 016.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 568.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 084.00 | |
GE Autres charges | | | 11 167.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 429 935.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 612.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 661.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 661.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 661.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 952.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 043.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 043.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 755.00 | 800.00 | | 27 755.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 755.00 | 800.00 | | 27 755.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 755.00 | 243.00 | | -27 755.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 849.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 419 983.00 | 464 702.00 | | 419 983.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 457 690.00 | 434 747.00 | | 457 690.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 707.00 | 29 955.00 | | -37 707.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 322 213.00 | | 2 967.00 | 322 213.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 121.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 325 180.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 295 844.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 215.00 | | | 5 215.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 293 149.00 | | 2 695.00 | 293 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 849.00 | | 272.00 | 23 849.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 183.00 | 26 084.00 | | 263 183.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 215.00 | | | 5 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257 968.00 | 26 084.00 | | 257 968.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 333.00 | | | 333.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 333.00 | | | 333.00 |
7C TOTAL GENERAL | 333.00 | | | 333.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 946.00 | 32 946.00 | | 32 946.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 822.00 | 10 822.00 | | 10 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 528.00 | 19 528.00 | | 19 528.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 150.00 | | 19 150.00 | 19 150.00 |
UX Autres créances clients | 12 795.00 | 12 795.00 | | 12 795.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 776.00 | 3 776.00 | | 3 776.00 |
VB T. V. A. | 1 704.00 | 1 704.00 | | 1 704.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 978.00 | 3 978.00 | | 3 978.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 509.00 | 2 509.00 | | 2 509.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 342.00 | 13 342.00 | | 13 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 745.00 | 34 595.00 | 19 150.00 | 53 745.00 |
VW T.V.A. | 4 165.00 | 4 165.00 | | 4 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 660.00 | 71 660.00 | 40 000.00 | 111 660.00 |