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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 83 847.00 | | 83 847.00 | 83 847.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 150.00 | 12 490.00 | 3 660.00 | 16 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 502.00 | 45 288.00 | 214.00 | 45 502.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 034.00 | | 3 034.00 | 3 034.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 533.00 | 57 778.00 | 90 755.00 | 148 533.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 296.00 | | 5 296.00 | 5 296.00 |
BN En cours de production de biens | 2 891.00 | | 2 891.00 | 2 891.00 |
BT Marchandises | 5 931.00 | | 5 931.00 | 5 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 716.00 | 337.00 | 17 379.00 | 17 716.00 |
BZ Autres créances | 2 104.00 | | 2 104.00 | 2 104.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CF Disponibilités | 77 988.00 | | 77 988.00 | 77 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 394.00 | | 3 394.00 | 3 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 521.00 | 337.00 | 115 184.00 | 115 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 264 054.00 | 58 115.00 | 205 939.00 | 264 054.00 |
CR Parts à plus d’un an | 577.00 | | | 577.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 900.00 | | | 22 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 290.00 | | | 2 290.00 |
DH Report à nouveau | 103 706.00 | | | 103 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 536.00 | | | 4 536.00 |
DL TOTAL (I) | 133 432.00 | | | 133 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 564.00 | | | 9 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 883.00 | | | 36 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 354.00 | | | 25 354.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 686.00 | | | 686.00 |
EA Autres dettes | 21.00 | | | 21.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 507.00 | | | 72 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 205 939.00 | | | 205 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 507.00 | | | 72 507.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 116 623.00 | | 116 623.00 | 116 623.00 |
FD Production vendue biens | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
FG Production vendue services | 68 420.00 | | 68 420.00 | 68 420.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 185 143.00 | | 185 143.00 | 185 143.00 |
FM Production stockée | | | -3 023.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 184 120.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 66 077.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -620.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 438.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 945.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 169.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 948.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 169.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8 142.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 030.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 178 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 322.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 334.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2.00 | | | 2.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 800.00 | | | 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 184 135.00 | | | 184 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 179 599.00 | | | 179 599.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 536.00 | | | 4 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 533.00 | | | 148 533.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 034.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 148 533.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 652.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 847.00 | | | 83 847.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 652.00 | | | 61 652.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 034.00 | | | 3 034.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 748.00 | 1 030.00 | | 56 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 748.00 | 1 030.00 | | 56 748.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 883.00 | 36 883.00 | | 36 883.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 046.00 | 17 046.00 | | 17 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 798.00 | 4 798.00 | | 4 798.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 034.00 | | 3 034.00 | 3 034.00 |
UX Autres créances clients | 17 138.00 | 17 138.00 | | 17 138.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 578.00 | | 578.00 | 578.00 |
VB T. V. A. | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VI Groupe et associés | 9 564.00 | 9 564.00 | | 9 564.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
VP Divers | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 394.00 | 3 394.00 | | 3 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 249.00 | 22 636.00 | 3 613.00 | 26 249.00 |
VW T.V.A. | 2 254.00 | 2 254.00 | | 2 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 507.00 | 72 507.00 | | 72 507.00 |