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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 256.00 | 9 256.00 | | 9 256.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 381.00 | | 3 381.00 | 3 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 192.00 | 9 811.00 | 3 381.00 | 13 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 452 875.00 | 7 094.00 | 445 782.00 | 452 875.00 |
BZ Autres créances | 18 465.00 | | 18 465.00 | 18 465.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 138 484.00 | | 138 484.00 | 138 484.00 |
CF Disponibilités | 292 544.00 | | 292 544.00 | 292 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 191.00 | | 4 191.00 | 4 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 906 560.00 | 7 094.00 | 899 466.00 | 906 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 919 752.00 | 16 905.00 | 902 847.00 | 919 752.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DH Report à nouveau | 163 216.00 | 143 199.00 | | 163 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 539.00 | 20 017.00 | | 31 539.00 |
DL TOTAL (I) | 204 817.00 | 173 278.00 | | 204 817.00 |
DP Provisions pour risques | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 494 086.00 | 242 320.00 | | 494 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 770.00 | 52 281.00 | | 99 770.00 |
EA Autres dettes | 61.00 | 1 879.00 | | 61.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 99 614.00 | | | 99 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 693 530.00 | 296 480.00 | | 693 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 902 847.00 | 474 258.00 | | 902 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 335.00 | | 104.00 | 13 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 246.00 | | 3 381.00 | 246.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 246.00 | | 13 192.00 | 246.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 811.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 811.00 | | | 9 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 523.00 | | 104.00 | 3 523.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 177.00 | 634.00 | | 9 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 177.00 | 634.00 | | 9 177.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
6T Sur comptes clients | 4 357.00 | 3 823.00 | 1 086.00 | 4 357.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 357.00 | 3 823.00 | 1 086.00 | 4 357.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 857.00 | 3 823.00 | 1 086.00 | 8 857.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 823.00 | 1 086.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 494 086.00 | 494 086.00 | | 494 086.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 805.00 | 5 805.00 | | 5 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 704.00 | 7 704.00 | | 7 704.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
8L Produits constatés d’avance | 99 614.00 | 99 614.00 | | 99 614.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 381.00 | | | 3 381.00 |
UX Autres créances clients | 452 875.00 | | | 452 875.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 88.00 | | | 88.00 |
VB T. V. A. | 18 377.00 | | | 18 377.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 191.00 | | | 4 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 478 913.00 | 475 532.00 | 3 381.00 | 478 913.00 |
VW T.V.A. | 85 774.00 | 85 774.00 | | 85 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 693 530.00 | 693 530.00 | | 693 530.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |