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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 106 192.00 | 97 028.00 | 9 164.00 | 106 192.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 375.00 | | 1 375.00 | 1 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 386.00 | 31 100.00 | 11 286.00 | 42 386.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 666 440.00 | 1 441 024.00 | 79 225 416.00 | 80 666 440.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 484.00 | | 5 484.00 | 5 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 558.00 | | 259 558.00 | 259 558.00 |
BZ Autres créances | 4 580 088.00 | | 4 580 088.00 | 4 580 088.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 310 831.00 | 26 295.00 | 15 284 536.00 | 15 310 831.00 |
CF Disponibilités | 3 813 570.00 | | 3 813 570.00 | 3 813 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 674.00 | | 28 674.00 | 28 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 998 205.00 | 26 295.00 | 23 971 910.00 | 23 998 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 104 664 645.00 | 1 467 319.00 | 103 197 327.00 | 104 664 645.00 |
CU Autres participations | 80 516 487.00 | 1 312 896.00 | 79 203 591.00 | 80 516 487.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 500 000.00 | 13 500 000.00 | | 13 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 358 279.00 | 1 358 278.00 | | 1 358 279.00 |
DH Report à nouveau | 70 048 200.00 | 69 555 570.00 | | 70 048 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 278 227.00 | 492 629.00 | | 1 278 227.00 |
DL TOTAL (I) | 86 184 706.00 | 84 906 477.00 | | 86 184 706.00 |
DQ Provisions pour charges | 633 805.00 | 772 000.00 | | 633 805.00 |
DR TOTAL (IV) | 633 805.00 | 772 000.00 | | 633 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 502 391.00 | 3 502 479.00 | | 3 502 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 137 435.00 | 156 831.00 | | 11 137 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 089.00 | 75 748.00 | | 137 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 691 446.00 | 285 971.00 | | 691 446.00 |
EA Autres dettes | 910 454.00 | 7 982 688.00 | | 910 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 378 815.00 | 12 003 717.00 | | 16 378 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 103 197 327.00 | 97 682 194.00 | | 103 197 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 221 983.00 | 8 346 888.00 | | 16 221 983.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 575 126.00 | | 3 575 126.00 | 3 575 126.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 575 126.00 | | 3 575 126.00 | 3 575 126.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 568.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 636 704.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 480 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128 879.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 298 168.00 | |
FZ Charges sociales | | | 497 046.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 443.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 425 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 210 926.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 3 969.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 31 898.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 360 592.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 142 680.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 9 524.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 544 694.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 26 295.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 133 413.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 63 485.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 223 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 321 501.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 536 395.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 61 568.00 | | | 61 568.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 772 000.00 | 899 216.00 | | 772 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 772 000.00 | 899 216.00 | | 772 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 33 320.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2.00 | | | 2.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 633 805.00 | 772 000.00 | | 633 805.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 633 807.00 | 805 320.00 | | 633 807.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 138 193.00 | 93 896.00 | | 138 193.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 396 361.00 | 31 252.00 | | 396 361.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 957 367.00 | 3 835 423.00 | | 4 957 367.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 679 139.00 | 3 342 794.00 | | 3 679 139.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 278 227.00 | 492 629.00 | | 1 278 227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 669 082.00 | | 2 407.00 | 80 669 082.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 516 487.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 049.00 | 80 666 440.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 349.00 | 107 567.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 700.00 | 42 386.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 916.00 | | | 108 916.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 724.00 | | 2 362.00 | 43 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 516 442.00 | | 45.00 | 80 516 442.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 382.00 | 21 443.00 | 3 697.00 | 110 382.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 82 440.00 | 14 588.00 | | 82 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 942.00 | 6 855.00 | 3 697.00 | 27 942.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 772 000.00 | 633 805.00 | 772 000.00 | 772 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 138 335.00 | 26 295.00 | 138 335.00 | 138 335.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 455 576.00 | 26 295.00 | 142 680.00 | 1 455 576.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 227 576.00 | 660 100.00 | 914 680.00 | 2 227 576.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 156 832.00 | | 156 832.00 | 156 832.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 089.00 | 137 089.00 | | 137 089.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 353.00 | 37 353.00 | | 37 353.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 163.00 | 139 163.00 | | 139 163.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 361 247.00 | 361 247.00 | | 361 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 910 454.00 | 910 454.00 | | 910 454.00 |
UX Autres créances clients | 259 558.00 | 259 558.00 | | 259 558.00 |
VB T. V. A. | 23 525.00 | 23 525.00 | | 23 525.00 |
VC Groupe et associés | 3 618 520.00 | 3 618 520.00 | | 3 618 520.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 502 391.00 | 3 502 391.00 | | 3 502 391.00 |
VI Groupe et associés | 10 980 603.00 | 10 980 603.00 | | 10 980 603.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 910 024.00 | 910 024.00 | | 910 024.00 |
VP Divers | 17 937.00 | 17 937.00 | | 17 937.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 816.00 | 61 816.00 | | 61 816.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 083.00 | 10 083.00 | | 10 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 674.00 | 28 674.00 | | 28 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 868 321.00 | 4 868 321.00 | | 4 868 321.00 |
VW T.V.A. | 91 867.00 | 91 867.00 | | 91 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 378 815.00 | 16 221 983.00 | 156 832.00 | 16 378 815.00 |