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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 225.00 | 9 225.00 | | 9 225.00 |
AP Constructions | 315 234.00 | 284 212.00 | 31 021.00 | 315 234.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 922.00 | 125 376.00 | 24 545.00 | 149 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 407.00 | 223 072.00 | 79 334.00 | 302 407.00 |
BH Autres immobilisations financières | 273.00 | | 273.00 | 273.00 |
BJ TOTAL (I) | 777 062.00 | 641 887.00 | 135 175.00 | 777 062.00 |
BT Marchandises | 496 075.00 | 36 644.00 | 459 430.00 | 496 075.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 264.00 | | 2 264.00 | 2 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 336.00 | 13 663.00 | 170 673.00 | 184 336.00 |
BZ Autres créances | 13 454.00 | | 13 454.00 | 13 454.00 |
CF Disponibilités | 1 298 071.00 | | 1 298 071.00 | 1 298 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 228.00 | | 15 228.00 | 15 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 009 429.00 | 50 307.00 | 1 959 122.00 | 2 009 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 786 492.00 | 692 195.00 | 2 094 297.00 | 2 786 492.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16 395.00 | | | 16 395.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 151 037.00 | | | 151 037.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 060 187.00 | | | 1 060 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 691.00 | | | 217 691.00 |
DL TOTAL (I) | 1 593 916.00 | | | 1 593 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 896.00 | | | 112 896.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 646.00 | | | 256 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 195.00 | | | 124 195.00 |
EA Autres dettes | 5 322.00 | | | 5 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 500 381.00 | | | 500 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 094 297.00 | | | 2 094 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 499 061.00 | | | 499 061.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 084 289.00 | | 3 084 289.00 | 3 084 289.00 |
FG Production vendue services | 820 965.00 | | 820 965.00 | 820 965.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 905 255.00 | | 3 905 255.00 | 3 905 255.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 690.00 | |
FQ Autres produits | | | 125.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 924 072.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 492 835.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -81 244.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 446 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 965.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 499 038.00 | |
FZ Charges sociales | | | 192 254.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 637.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 230.00 | |
GE Autres charges | | | 549.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 627 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 296 311.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 230.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 296 080.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 482.00 | | | 13 482.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 225.00 | | | 2 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 225.00 | | | 2 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 225.00 | | | -2 225.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 164.00 | | | 76 164.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 924 072.00 | | | 3 924 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 706 380.00 | | | 3 706 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 217 691.00 | | | 217 691.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 226.00 | | | 9 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 273.00 | | | 273.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 595 489.00 | 50 638.00 | 4 239.00 | 595 489.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 226.00 | | | 9 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 586 263.00 | 50 638.00 | 4 239.00 | 586 263.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 647.00 | 256 647.00 | | 256 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 195.00 | 124 195.00 | | 124 195.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 219.00 | 118 219.00 | | 118 219.00 |
UT Autres immobilisations financières | 273.00 | | 273.00 | 273.00 |
UX Autres créances clients | 184 337.00 | 167 941.00 | 16 396.00 | 184 337.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 701.00 | | | 3 701.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 455.00 | 13 455.00 | | 13 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 228.00 | 15 228.00 | | 15 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 293.00 | 196 624.00 | 16 669.00 | 213 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 499 061.00 | 499 061.00 | | 499 061.00 |