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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 114 337.00 | | 114 337.00 | 114 337.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 440.00 | 8 440.00 | | 8 440.00 |
AN Terrains | 1 831.00 | 687.00 | 1 144.00 | 1 831.00 |
AP Constructions | 20 394.00 | 9 284.00 | 11 109.00 | 20 394.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 094.00 | 35 041.00 | 53.00 | 35 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 406.00 | 85 624.00 | 2 781.00 | 88 406.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 350.00 | | 32 350.00 | 32 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 851.00 | 139 077.00 | 161 774.00 | 300 851.00 |
BN En cours de production de biens | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BT Marchandises | 174 968.00 | | 174 968.00 | 174 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 378 391.00 | 125 478.00 | 252 913.00 | 378 391.00 |
BZ Autres créances | 36 113.00 | | 36 113.00 | 36 113.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
CF Disponibilités | 5 109.00 | | 5 109.00 | 5 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 263.00 | | 3 263.00 | 3 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 602 700.00 | 125 478.00 | 477 222.00 | 602 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 903 551.00 | 264 555.00 | 638 996.00 | 903 551.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | | 35 659.00 | | |
DH Report à nouveau | -99 160.00 | | | -99 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 376.00 | -134 819.00 | | 12 376.00 |
DL TOTAL (I) | 188 216.00 | 175 840.00 | | 188 216.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 213 482.00 | 114 339.00 | | 213 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 60 786.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 325.00 | 72 904.00 | | 54 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 450.00 | 64 103.00 | | 53 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 995.00 | 221 258.00 | | 106 995.00 |
EA Autres dettes | 22 527.00 | 10 963.00 | | 22 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 450 780.00 | 544 354.00 | | 450 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 638 996.00 | 720 194.00 | | 638 996.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 366 215.00 | |
FD Production vendue biens | | | 236 194.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 602 409.00 | |
FM Production stockée | | | 4 800.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 88 704.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 166.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 697 079.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 174 698.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 152.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 315.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 266.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 400.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 343.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 113.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 700.00 | |
GE Autres charges | | | 97 567.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 680 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 829.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 275.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 554.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 176.00 | | | 176.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 355.00 | 252.00 | | 355.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -178.00 | -252.00 | | -178.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 697 256.00 | 758 427.00 | | 697 256.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 684 880.00 | 893 246.00 | | 684 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 376.00 | -134 819.00 | | 12 376.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 222.00 | 7 700.00 | 5 846.00 | 137 222.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 440.00 | | | 8 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 781.00 | 7 700.00 | 5 845.00 | 128 781.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 450.00 | 53 450.00 | | 53 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 996.00 | 106 996.00 | | 106 996.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 852.00 | 76 852.00 | | 76 852.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 350.00 | | | 32 350.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 213 482.00 | 115 080.00 | 98 401.00 | 213 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 417 766.00 | 234 796.00 | 182 970.00 | 417 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 450 116.00 | 234 796.00 | 182 970.00 | 450 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 450 780.00 | 352 378.00 | 98 401.00 | 450 780.00 |