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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 629 888.00 | 465 995.00 | 163 893.00 | 629 888.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 250 612.00 | 210 676.00 | 39 936.00 | 250 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 546.00 | 5 546.00 | | 5 546.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 591 314.00 | 682 217.00 | 909 097.00 | 1 591 314.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 456.00 | | 10 456.00 | 10 456.00 |
BT Marchandises | 25 169.00 | | 25 169.00 | 25 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 41 656.00 | | 41 656.00 | 41 656.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
CF Disponibilités | 81 475.00 | | 81 475.00 | 81 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 361.00 | | 1 361.00 | 1 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 808.00 | | 160 808.00 | 160 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 752 122.00 | 682 217.00 | 1 069 905.00 | 1 752 122.00 |
CU Autres participations | 5 268.00 | | 5 268.00 | 5 268.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 768.00 | 68 768.00 | | 68 768.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 973.00 | 54 797.00 | | 56 973.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 455 013.00 | 454 969.00 | | 455 013.00 |
DG Autres réserves | 427 823.00 | 408 242.00 | | 427 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 495.00 | 21 801.00 | | 12 495.00 |
DL TOTAL (I) | 1 021 072.00 | 1 008 577.00 | | 1 021 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 833.00 | 26 651.00 | | 48 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 25.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 48 833.00 | 26 676.00 | | 48 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 069 905.00 | 1 035 253.00 | | 1 069 905.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 255 027.00 | | 255 027.00 | 255 027.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 255 027.00 | | 255 027.00 | 255 027.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 255 027.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 493.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 684.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 807.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 710.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 244 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 702.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 742.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 743.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 743.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 445.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51.00 | 2.00 | | 51.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51.00 | 2.00 | | 51.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50.00 | 2.00 | | 50.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 22.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 256 822.00 | 260 521.00 | | 256 822.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 244 326.00 | 238 721.00 | | 244 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 495.00 | 21 801.00 | | 12 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 498 941.00 | | 700 592.00 | 1 498 941.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 607 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 607 500.00 | 705 268.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 608 218.00 | 1 591 314.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 718.00 | 886 046.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 886 172.00 | | 592.00 | 886 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 612 768.00 | | 700 000.00 | 612 768.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 642 225.00 | 40 710.00 | 718.00 | 642 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 642 225.00 | 40 710.00 | 718.00 | 642 225.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | | 1.00 | |
6A sur immobilisations – incorporelles | | | 1.00 | |
6E sur immobilisations – corporelles | | | 1.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 833.00 | 48 833.00 | | 48 833.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
VB T. V. A. | 16 388.00 | 16 388.00 | | 16 388.00 |
VC Groupe et associés | 25 267.00 | 25 267.00 | | 25 267.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | | | 1.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | | | 1.00 | |
VS Charges constatées d’avance | 1 361.00 | 1 361.00 | | 1 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 743 017.00 | 43 017.00 | 700 000.00 | 743 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 833.00 | 48 833.00 | | 48 833.00 |